| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 760.00 | 187 855.00 | 10 905.00 | 198 760.00 |
AH Fonds commercial | 160 834.00 | | 160 834.00 | 160 834.00 |
AP Constructions | 426 000.00 | 243 973.00 | 182 027.00 | 426 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 617.00 | 376 947.00 | 82 670.00 | 459 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 628.00 | 966 156.00 | 93 472.00 | 1 059 628.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 549.00 | 1 774 931.00 | 633 618.00 | 2 408 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 042.00 | | 168 042.00 | 168 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 668 392.00 | 276 297.00 | 3 392 095.00 | 3 668 392.00 |
BZ Autres créances | 1 339 056.00 | | 1 339 056.00 | 1 339 056.00 |
CF Disponibilités | 2 797 548.00 | | 2 797 548.00 | 2 797 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 288.00 | | 132 288.00 | 132 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 105 326.00 | 276 297.00 | 7 829 029.00 | 8 105 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 513 875.00 | 2 051 229.00 | 8 462 647.00 | 10 513 875.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 3 260 559.00 | 2 916 774.00 | | 3 260 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 271.00 | 643 782.00 | | 490 271.00 |
DL TOTAL (I) | 4 520 829.00 | 4 330 558.00 | | 4 520 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 150 000.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 133.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 909.00 | 2 970 601.00 | | 1 975 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 682 475.00 | 1 587 697.00 | | 1 682 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
EA Autres dettes | 169 831.00 | 212 217.00 | | 169 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 941 817.00 | 4 924 151.00 | | 3 941 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 462 647.00 | 9 254 709.00 | | 8 462 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 871 817.00 | 4 924 151.00 | | 3 871 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 218 840.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 720 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 939 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 308 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 525 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 338 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 825 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 324 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 741.00 | |
GE Autres charges | | | 93 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 247 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 996.00 | 92 110.00 | | 144 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 200.00 | | | 132 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 196.00 | 92 110.00 | | 277 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 631.00 | 46 838.00 | | 19 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 631.00 | 46 838.00 | | 19 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 566.00 | 45 272.00 | | 257 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 914.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 474.00 | 109 886.00 | | 38 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 806 694.00 | 22 432 522.00 | | 23 806 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 316 423.00 | 21 788 739.00 | | 23 316 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 271.00 | 643 783.00 | | 490 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 628.00 | | 30 380.00 | 2 622 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 459.00 | 2 408 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 459.00 | 1 945 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 594.00 | | 5 000.00 | 354 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 324.00 | | 25 380.00 | 2 164 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 710.00 | | | 103 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 321.00 | 126 070.00 | 104 459.00 | 1 753 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 789.00 | 4 067.00 | | 183 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 532.00 | 122 003.00 | 104 459.00 | 1 569 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 910.00 | 1 975 910.00 | | 1 975 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 441.00 | 422 441.00 | | 422 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 321.00 | 208 321.00 | | 208 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 831.00 | 169 831.00 | | 169 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
UX Autres créances clients | 3 338 834.00 | 3 338 834.00 | | 3 338 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 558.00 | 67 801.00 | 261 757.00 | 329 558.00 |
VB T. V. A. | 376 168.00 | 376 168.00 | | 376 168.00 |
VC Groupe et associés | 272 431.00 | 272 431.00 | | 272 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 40 000.00 | 70 000.00 | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 680 366.00 | 680 366.00 | | 680 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 268.00 | 118 268.00 | | 118 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 288.00 | 132 288.00 | | 132 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 169 475.00 | 4 877 980.00 | 291 495.00 | 5 169 475.00 |
VW T.V.A. | 933 445.00 | 933 445.00 | | 933 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 941 817.00 | 3 871 817.00 | 70 000.00 | 3 941 817.00 |