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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 006.00 | 6 453.00 | 7 554.00 | 14 006.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 592.00 | 56 998.00 | 8 594.00 | 65 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 690.00 | 176 890.00 | 126 801.00 | 303 690.00 |
BF Prêts | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 490.00 | | 44 490.00 | 44 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 660.00 | 240 340.00 | 222 320.00 | 462 660.00 |
BT Marchandises | 1 001 868.00 | | 1 001 868.00 | 1 001 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 987.00 | 5 324.00 | 463 662.00 | 468 987.00 |
BZ Autres créances | 86 068.00 | | 86 068.00 | 86 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 267 867.00 | | 267 867.00 | 267 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 963.00 | 5 324.00 | 1 819 639.00 | 1 824 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 623.00 | 245 665.00 | 2 041 959.00 | 2 287 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
DG Autres réserves | 47 696.00 | 47 696.00 | | 47 696.00 |
DH Report à nouveau | 597 584.00 | 342 505.00 | | 597 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 732.00 | 255 079.00 | | 187 732.00 |
DL TOTAL (I) | 876 176.00 | 688 444.00 | | 876 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 120.00 | 64 367.00 | | 147 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 244.00 | | 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 911.00 | 11 009.00 | | 3 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 164.00 | 215 214.00 | | 889 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 806.00 | 212 853.00 | | 119 806.00 |
EA Autres dettes | 5 018.00 | 982 546.00 | | 5 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 165 783.00 | 1 534 733.00 | | 1 165 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 959.00 | 2 223 177.00 | | 2 041 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 840.00 | 1 489 906.00 | | 1 068 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 216.00 | | 85 161.00 | 409 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 910.00 | 47 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 717.00 | 462 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 807.00 | 369 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 927.00 | | 9 094.00 | 36 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 127.00 | | 68 962.00 | 331 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 162.00 | | 7 105.00 | 41 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 059.00 | 48 364.00 | 19 083.00 | 211 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 976.00 | 2 477.00 | | 3 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 083.00 | 45 888.00 | 19 083.00 | 207 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 952.00 | 5 324.00 | 952.00 | 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 952.00 | 5 324.00 | 952.00 | 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952.00 | 5 324.00 | 952.00 | 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 324.00 | 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 164.00 | 889 164.00 | | 889 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 407.00 | 49 407.00 | | 49 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
UP Prêts | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
UX Autres créances clients | 462 597.00 | | | 462 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
VB T. V. A. | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 120.00 | 50 178.00 | 96 943.00 | 147 120.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 439.00 | | | 113 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 762.00 | 557 272.00 | 44 490.00 | 601 762.00 |
VW T.V.A. | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 872.00 | 1 064 929.00 | 96 943.00 | 1 161 872.00 |