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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 431.00 | 14 907.00 | 1 525.00 | 16 431.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 952.00 | 66 912.00 | 1 040.00 | 67 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 719.00 | 250 004.00 | 112 715.00 | 362 719.00 |
BF Prêts | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 848.00 | 331 822.00 | 195 026.00 | 526 848.00 |
BT Marchandises | 2 238 530.00 | 63 287.00 | 2 175 244.00 | 2 238 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 429.00 | 15 973.00 | 315 456.00 | 331 429.00 |
BZ Autres créances | 132 124.00 | | 132 124.00 | 132 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 940 937.00 | | 940 937.00 | 940 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 643 081.00 | 79 260.00 | 3 563 822.00 | 3 643 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 930.00 | 411 082.00 | 3 758 848.00 | 4 169 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 969.00 | | | 46 969.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
DG Autres réserves | 47 696.00 | 47 696.00 | | 47 696.00 |
DH Report à nouveau | 1 250 431.00 | 1 030 255.00 | | 1 250 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 025.00 | 220 176.00 | | 213 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 316.00 | 1 341 291.00 | | 1 554 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 888.00 | 119 653.00 | | 73 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 708.00 | 1 328 319.00 | | 1 875 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 411.00 | 140 945.00 | | 196 411.00 |
EA Autres dettes | 58 177.00 | 57 022.00 | | 58 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 532.00 | 1 646 287.00 | | 2 204 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 848.00 | 2 987 578.00 | | 3 758 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 681.00 | 1 572 399.00 | | 2 154 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 595.00 | | 33 984.00 | 489 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 446.00 | | | 48 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 687.00 | | 33 984.00 | 396 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 462.00 | | | 44 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 274.00 | 39 548.00 | | 292 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 985.00 | 2 922.00 | | 11 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 289.00 | 36 626.00 | | 280 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 267.00 | 10 020.00 | | 53 267.00 |
6T Sur comptes clients | 18 116.00 | | 2 143.00 | 18 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 383.00 | 10 020.00 | 2 143.00 | 71 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 383.00 | 10 020.00 | 2 143.00 | 71 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 020.00 | 2 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 708.00 | 1 875 708.00 | | 1 875 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 329.00 | 64 329.00 | | 64 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 177.00 | 58 177.00 | | 58 177.00 |
UP Prêts | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 850.00 | 43 850.00 | | 43 850.00 |
UX Autres créances clients | 312 262.00 | 312 262.00 | | 312 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
VB T. V. A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VC Groupe et associés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 888.00 | 24 037.00 | 49 851.00 | 73 888.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 894.00 | 121 894.00 | | 121 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 523.00 | 510 523.00 | | 510 523.00 |
VW T.V.A. | 61 693.00 | 61 693.00 | | 61 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 532.00 | 2 154 681.00 | 49 851.00 | 2 204 532.00 |