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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 431.00 | 15 715.00 | 716.00 | 16 431.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 535.00 | 67 705.00 | 4 830.00 | 72 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 970.00 | 269 820.00 | 119 150.00 | 388 970.00 |
BF Prêts | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 392.00 | 353 240.00 | 204 152.00 | 557 392.00 |
BT Marchandises | 2 282 737.00 | | 2 282 737.00 | 2 282 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 304.00 | 22 161.00 | 448 144.00 | 470 304.00 |
BZ Autres créances | 199 337.00 | | 199 337.00 | 199 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 1 931 880.00 | | 1 931 880.00 | 1 931 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 884 319.00 | 22 161.00 | 4 862 159.00 | 4 884 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 441 711.00 | 375 401.00 | 5 066 311.00 | 5 441 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 679.00 | | | 46 679.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
DG Autres réserves | 47 696.00 | 47 696.00 | | 47 696.00 |
DH Report à nouveau | 1 463 456.00 | 1 250 431.00 | | 1 463 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 054.00 | 213 025.00 | | 409 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 370.00 | 1 554 316.00 | | 1 963 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 703.00 | 73 888.00 | | 574 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 822.00 | 1 875 708.00 | | 1 848 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 128.00 | 196 411.00 | | 577 128.00 |
EA Autres dettes | 101 940.00 | 58 177.00 | | 101 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 102 941.00 | 2 204 532.00 | | 3 102 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 066 311.00 | 3 758 848.00 | | 5 066 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 056 780.00 | 2 154 681.00 | | 3 056 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 729.00 | | 45 153.00 | 523 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 490.00 | 557 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 490.00 | 461 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 446.00 | | | 48 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 671.00 | | 42 324.00 | 430 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 612.00 | | 2 829.00 | 44 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 822.00 | 32 908.00 | 11 490.00 | 331 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 907.00 | 808.00 | | 14 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 915.00 | 32 099.00 | 11 490.00 | 316 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 287.00 | | 63 287.00 | 63 287.00 |
6T Sur comptes clients | 15 973.00 | 6 188.00 | | 15 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 260.00 | 6 188.00 | 63 287.00 | 79 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 260.00 | 6 188.00 | 63 287.00 | 79 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 188.00 | 63 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 822.00 | 1 848 822.00 | | 1 848 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 392.00 | 87 392.00 | | 87 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 243.00 | 123 243.00 | | 123 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 404.00 | 75 404.00 | | 75 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 940.00 | 101 940.00 | | 101 940.00 |
UP Prêts | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 850.00 | 43 850.00 | | 43 850.00 |
UX Autres créances clients | 443 712.00 | 443 712.00 | | 443 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
VB T. V. A. | 74 616.00 | 74 616.00 | | 74 616.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 703.00 | 528 543.00 | 46 161.00 | 574 703.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518 500.00 | | | 518 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 599.00 | 118 599.00 | | 118 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 321.00 | 716 321.00 | | 716 321.00 |
VW T.V.A. | 265 403.00 | 265 403.00 | | 265 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 102 941.00 | 3 056 780.00 | 46 161.00 | 3 102 941.00 |