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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 006.00 | 9 229.00 | 4 777.00 | 14 006.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 592.00 | 61 460.00 | 4 132.00 | 65 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 690.00 | 215 838.00 | 87 852.00 | 303 690.00 |
BF Prêts | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 049.00 | 286 527.00 | 179 521.00 | 466 049.00 |
BT Marchandises | 1 180 864.00 | | 1 180 864.00 | 1 180 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 148.00 | 16 525.00 | 475 623.00 | 492 148.00 |
BZ Autres créances | 118 690.00 | | 118 690.00 | 118 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 1 635 171.00 | | 1 635 171.00 | 1 635 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 440 511.00 | 16 525.00 | 3 423 985.00 | 3 440 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 559.00 | 303 053.00 | 3 603 507.00 | 3 906 559.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
DG Autres réserves | 47 696.00 | 47 696.00 | | 47 696.00 |
DH Report à nouveau | 785 316.00 | 597 584.00 | | 785 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 939.00 | 187 732.00 | | 244 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 115.00 | 876 176.00 | | 1 121 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 943.00 | 147 120.00 | | 96 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 763.00 | | 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 911.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 281.00 | 27 668.00 | | 2 157 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 836.00 | 119 806.00 | | 152 836.00 |
EA Autres dettes | 74 884.00 | 875 517.00 | | 74 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 392.00 | 1 174 785.00 | | 2 482 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 507.00 | 2 050 961.00 | | 3 603 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 432 213.00 | 1 068 840.00 | | 2 432 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 660.00 | | 5 860.00 | 462 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 472.00 | 50 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 472.00 | 466 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 021.00 | | | 46 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 282.00 | | | 369 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 358.00 | | 5 860.00 | 47 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 340.00 | 46 187.00 | | 240 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 453.00 | 2 777.00 | | 6 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 888.00 | 43 410.00 | | 233 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 324.00 | 16 525.00 | 5 324.00 | 5 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 324.00 | 16 525.00 | 5 324.00 | 5 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 324.00 | 16 525.00 | 5 324.00 | 5 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 525.00 | 5 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 281.00 | 2 157 281.00 | | 2 157 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 884.00 | 74 884.00 | | 74 884.00 |
UP Prêts | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
UX Autres créances clients | 472 318.00 | | | 472 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
VB T. V. A. | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 943.00 | 46 764.00 | 50 179.00 | 96 943.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 178.00 | | | 50 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 014.00 | | | 107 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 821.00 | 610 837.00 | 49 984.00 | 660 821.00 |
VW T.V.A. | 64 913.00 | 64 913.00 | | 64 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 392.00 | 2 432 213.00 | 50 179.00 | 2 482 392.00 |