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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 431.00 | 11 985.00 | 4 447.00 | 16 431.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 952.00 | 65 014.00 | 2 937.00 | 67 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 735.00 | 215 275.00 | 113 461.00 | 328 735.00 |
BF Prêts | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 286.00 | 292 274.00 | 204 012.00 | 496 286.00 |
BT Marchandises | 1 521 989.00 | 53 267.00 | 1 468 722.00 | 1 521 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 509 609.00 | 18 116.00 | 491 493.00 | 509 609.00 |
BZ Autres créances | 116 760.00 | | 116 760.00 | 116 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 706 530.00 | | 706 530.00 | 706 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 949.00 | 71 383.00 | 2 783 566.00 | 2 854 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 235.00 | 363 657.00 | 2 987 578.00 | 3 351 235.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
DG Autres réserves | 47 696.00 | 47 696.00 | | 47 696.00 |
DH Report à nouveau | 1 030 255.00 | 785 316.00 | | 1 030 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 176.00 | 244 939.00 | | 220 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 291.00 | 1 121 115.00 | | 1 341 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 653.00 | 96 943.00 | | 119 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 449.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 319.00 | 2 157 281.00 | | 1 328 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 945.00 | 152 836.00 | | 140 945.00 |
EA Autres dettes | 57 022.00 | 74 884.00 | | 57 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 287.00 | 2 482 392.00 | | 1 646 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 578.00 | 3 603 507.00 | | 2 987 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 399.00 | 2 432 213.00 | | 1 572 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 765.00 | | 92 383.00 | 463 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 553.00 | 493 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 553.00 | 396 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 021.00 | | 2 425.00 | 46 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 282.00 | | 89 958.00 | 369 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 462.00 | | | 48 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 527.00 | 42 782.00 | 37 035.00 | 286 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 229.00 | 2 755.00 | | 9 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 298.00 | 40 026.00 | 37 035.00 | 277 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 53 267.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 525.00 | 18 116.00 | 16 525.00 | 16 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 525.00 | 71 383.00 | 16 525.00 | 16 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 525.00 | 71 383.00 | 16 525.00 | 16 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 383.00 | 16 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 319.00 | 1 328 319.00 | | 1 328 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 243.00 | 45 243.00 | | 45 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 022.00 | 57 022.00 | | 57 022.00 |
UP Prêts | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
UX Autres créances clients | 487 870.00 | 487 870.00 | | 487 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
VB T. V. A. | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 653.00 | 45 765.00 | 73 888.00 | 119 653.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 968.00 | | | 81 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 258.00 | | | 59 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
VP Divers | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 815.00 | 62 815.00 | | 62 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 760.00 | 626 369.00 | 50 391.00 | 676 760.00 |
VW T.V.A. | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 287.00 | 1 572 399.00 | 73 888.00 | 1 646 287.00 |