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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 118 260.00 | 112 803.00 | 5 457.00 | 118 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 597.00 | 122 708.00 | 1 889.00 | 124 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 750.00 | 38 250.00 | 2 500.00 | 40 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 639.00 | 274 961.00 | 21 678.00 | 296 639.00 |
BT Marchandises | 175 788.00 | | 175 788.00 | 175 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BZ Autres créances | 30 711.00 | | 30 711.00 | 30 711.00 |
CF Disponibilités | 28 904.00 | | 28 904.00 | 28 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 293.00 | | 236 293.00 | 236 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 932.00 | 274 961.00 | 257 971.00 | 532 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 619.00 | -133 181.00 | | -143 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 065.00 | -10 438.00 | | 10 065.00 |
DL TOTAL (I) | -89 553.00 | -99 619.00 | | -89 553.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 912.00 | 120 256.00 | | 69 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 623.00 | 28 774.00 | | 88 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 277.00 | 121 627.00 | | 145 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 442.00 | 42 758.00 | | 37 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 151.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 524.00 | 313 566.00 | | 343 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 971.00 | 213 947.00 | | 257 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 524.00 | 313 566.00 | | 343 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 912.00 | 120 256.00 | | 69 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 058.00 | | 1 356 058.00 | 1 356 058.00 |
FG Production vendue services | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 248.00 | | 1 356 248.00 | 1 356 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 882.00 | 5 783.00 | | 12 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 555.00 | 2 653.00 | | 1 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 555.00 | 2 653.00 | | 1 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658.00 | 1 660.00 | | 1 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | 1 660.00 | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | 993.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 685.00 | 1 387 962.00 | | 1 370 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 620.00 | 1 398 400.00 | | 1 360 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 065.00 | -10 438.00 | | 10 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 277.00 | 145 277.00 | | 145 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
UX Autres créances clients | 114.00 | | | 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | | | 173.00 |
VB T. V. A. | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 912.00 | 69 912.00 | | 69 912.00 |
VI Groupe et associés | 88 623.00 | 88 623.00 | | 88 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 433.00 | 31 601.00 | 11 832.00 | 43 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 524.00 | 343 524.00 | | 343 524.00 |