| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | 525.00 | 821.00 | 1 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 438.00 | 60 720.00 | 27 718.00 | 88 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 575.00 | 234 856.00 | 52 719.00 | 287 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 172.00 | 297 301.00 | 99 871.00 | 397 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BT Marchandises | 156 420.00 | 5 579.00 | 150 841.00 | 156 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BZ Autres créances | 62 518.00 | | 62 518.00 | 62 518.00 |
CF Disponibilités | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 362.00 | 5 579.00 | 228 783.00 | 234 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 535.00 | 302 880.00 | 328 654.00 | 631 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 93 285.00 | | | 93 285.00 |
DH Report à nouveau | 623.00 | -108 783.00 | | 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 333.00 | -45 308.00 | | -54 333.00 |
DK Provisions réglementées | 6 306.00 | 3 379.00 | | 6 306.00 |
DL TOTAL (I) | 89 882.00 | -106 712.00 | | 89 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 132.00 | 6 927.00 | | 11 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 132.00 | 6 927.00 | | 11 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 062.00 | 112 124.00 | | 94 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 757.00 | 75 976.00 | | 74 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 8 208.00 | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 48 022.00 | 244 211.00 | | 48 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 641.00 | 440 519.00 | | 227 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 654.00 | 340 735.00 | | 328 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 588 015.00 | | 1 588 015.00 | 1 588 015.00 |
FG Production vendue services | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 250.00 | | 1 597 250.00 | 1 597 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 143 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 445.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40.00 | 3.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 3.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | 902.00 | | 1 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 271.00 | 1 632.00 | | 3 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 710.00 | 2 534.00 | | 4 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 670.00 | -2 531.00 | | -4 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -6 400.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 973.00 | 1 850 693.00 | | 1 609 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 306.00 | 1 896 002.00 | | 1 664 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 333.00 | -45 308.00 | | -54 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 508.00 | | 43 664.00 | 353 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 016.00 | | 531.00 | 2 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 660.00 | | 43 134.00 | 339 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 856.00 | 8 445.00 | | 288 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | 367.00 | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 498.00 | 8 078.00 | | 287 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 379.00 | 2 967.00 | 40.00 | 3 379.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 550.00 | 11 755.00 | 6 927.00 | 7 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 486.00 | 5 579.00 | 2 486.00 | 2 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 486.00 | 5 579.00 | 2 486.00 | 2 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 415.00 | 20 301.00 | 9 453.00 | 13 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 062.00 | 94 062.00 | | 94 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 781.00 | 40 781.00 | | 40 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
UX Autres créances clients | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VC Groupe et associés | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VI Groupe et associés | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
VP Divers | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 971.00 | 64 139.00 | 11 832.00 | 75 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 641.00 | 227 641.00 | | 227 641.00 |