| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 709.00 | 57 254.00 | 3 455.00 | 60 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 600.00 | 225 454.00 | 30 146.00 | 255 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 157.00 | 283 908.00 | 46 249.00 | 330 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BT Marchandises | 204 371.00 | 2 353.00 | 202 018.00 | 204 371.00 |
BZ Autres créances | 44 170.00 | | 44 170.00 | 44 170.00 |
CF Disponibilités | 43 367.00 | | 43 367.00 | 43 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 840.00 | 2 353.00 | 292 487.00 | 294 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 996.00 | 286 261.00 | 338 736.00 | 624 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 24 644.00 | | |
DH Report à nouveau | -80 761.00 | | | -80 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 646.00 | -105 404.00 | | -28 646.00 |
DK Provisions réglementées | 1 750.00 | 601.00 | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | -63 656.00 | -36 159.00 | | -63 656.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 750.00 | 4 858.00 | | 6 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 750.00 | 8 858.00 | | 6 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 246.00 | 105 993.00 | | 106 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 510.00 | 40 825.00 | | 40 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
EA Autres dettes | 247 193.00 | 231 869.00 | | 247 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 642.00 | 378 687.00 | | 395 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 736.00 | 351 386.00 | | 338 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 483 701.00 | | 1 483 701.00 | 1 483 701.00 |
FG Production vendue services | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 911.00 | | 1 487 911.00 | 1 487 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 833.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 353.00 | |
GE Autres charges | | | 4 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 724.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 197.00 | 724.00 | | 1 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 099.00 | 1 326.00 | | 5 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 901.00 | -601.00 | | -3 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 899.00 | -3 205.00 | | -5 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 541.00 | 1 311 524.00 | | 1 504 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 186.00 | 1 416 929.00 | | 1 533 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 646.00 | -105 404.00 | | -28 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 647.00 | | 18 939.00 | 312 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 330 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430.00 | 316 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 816.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 615.00 | | 18 123.00 | 299 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 383.00 | 3 833.00 | 309.00 | 280 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 183.00 | 3 834.00 | 309.00 | 279 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 601.00 | 1 225.00 | 76.00 | 601.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 858.00 | 6 750.00 | 8 858.00 | 8 858.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 781.00 | 2 353.00 | 2 781.00 | 2 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 781.00 | 2 353.00 | 2 781.00 | 2 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 240.00 | 10 328.00 | 11 715.00 | 12 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 246.00 | 106 246.00 | | 106 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VC Groupe et associés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VI Groupe et associés | 247 130.00 | 247 130.00 | | 247 130.00 |
VP Divers | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 889.00 | 47 057.00 | 11 832.00 | 58 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 642.00 | 395 642.00 | | 395 642.00 |