| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 816.00 | 158.00 | 658.00 | 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 785.00 | 58 133.00 | 11 652.00 | 69 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 875.00 | 229 365.00 | 40 510.00 | 269 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 508.00 | 288 856.00 | 64 651.00 | 353 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 176 071.00 | 2 486.00 | 173 585.00 | 176 071.00 |
BZ Autres créances | 55 981.00 | | 55 981.00 | 55 981.00 |
CF Disponibilités | 45 024.00 | | 45 024.00 | 45 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 570.00 | 2 486.00 | 276 084.00 | 278 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 077.00 | 291 342.00 | 340 735.00 | 632 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 407.00 | -80 761.00 | | -109 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 308.00 | -28 646.00 | | -45 308.00 |
DK Provisions réglementées | 3 379.00 | 1 750.00 | | 3 379.00 |
DL TOTAL (I) | -107 336.00 | -63 656.00 | | -107 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 550.00 | 6 750.00 | | 7 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 550.00 | 6 750.00 | | 7 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 124.00 | 106 246.00 | | 112 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 976.00 | 40 510.00 | | 75 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 208.00 | 1 692.00 | | 8 208.00 |
EA Autres dettes | 244 211.00 | 247 193.00 | | 244 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 521.00 | 395 642.00 | | 440 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 735.00 | 338 736.00 | | 340 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 838 923.00 | | 1 838 923.00 | 1 838 923.00 |
FG Production vendue services | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 682.00 | | 1 839 682.00 | 1 839 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 328 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 949.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 486.00 | |
GE Autres charges | | | 3 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 121.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | 76.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1 197.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | 2 752.00 | | 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 121.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 632.00 | 1 225.00 | | 1 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 534.00 | 5 099.00 | | 2 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 531.00 | -3 901.00 | | -2 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 400.00 | -5 899.00 | | -6 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 693.00 | 1 504 541.00 | | 1 850 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 002.00 | 1 533 186.00 | | 1 896 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 308.00 | -28 646.00 | | -45 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 157.00 | | 23 351.00 | 330 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 309.00 | | 23 352.00 | 316 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 908.00 | 4 949.00 | | 283 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 158.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 708.00 | 4 791.00 | | 282 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 750.00 | 1 632.00 | 3.00 | 1 750.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 750.00 | 7 550.00 | 6 750.00 | 6 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | 9 182.00 | 6 753.00 | 8 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 124.00 | 112 124.00 | | 112 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 242.00 | 46 242.00 | | 46 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
VB T. V. A. | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VC Groupe et associés | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VI Groupe et associés | 244 105.00 | 244 105.00 | | 244 105.00 |
VP Divers | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 287.00 | 57 455.00 | 11 832.00 | 69 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 521.00 | 440 521.00 | | 440 521.00 |