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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 119 570.00 | 113 386.00 | 6 184.00 | 119 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 457.00 | 123 798.00 | 1 659.00 | 125 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 440.00 | 39 298.00 | 3 142.00 | 42 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 498.00 | 277 682.00 | 22 816.00 | 300 498.00 |
BT Marchandises | 192 364.00 | | 192 364.00 | 192 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273.00 | 250.00 | 23.00 | 273.00 |
BZ Autres créances | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
CF Disponibilités | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 122.00 | 250.00 | 236 872.00 | 237 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 621.00 | 277 932.00 | 259 688.00 | 537 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 553.00 | -143 619.00 | | -133 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 763.00 | 10 065.00 | | -10 763.00 |
DL TOTAL (I) | -100 316.00 | -89 553.00 | | -100 316.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 047.00 | 69 912.00 | | 71 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 759.00 | 88 623.00 | | 105 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 966.00 | 145 277.00 | | 156 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 052.00 | 37 442.00 | | 21 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 800.00 | | 1 032.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 470.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 004.00 | 343 524.00 | | 356 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 688.00 | 257 971.00 | | 259 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 004.00 | 343 524.00 | | 356 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 047.00 | 69 912.00 | | 71 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 294 044.00 | | 1 294 044.00 | 1 294 044.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 119.00 | | 1 294 119.00 | 1 294 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 999 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 553.00 | 12 882.00 | | 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 823.00 | 1 555.00 | | 2 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 823.00 | 1 555.00 | | 2 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 935.00 | 1 658.00 | | 2 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 935.00 | 1 775.00 | | 2 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | -220.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 251.00 | 1 370 685.00 | | 1 300 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 014.00 | 1 360 620.00 | | 1 311 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 763.00 | 10 065.00 | | -10 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 639.00 | | 3 860.00 | 296 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 607.00 | | 3 860.00 | 283 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 961.00 | 2 722.00 | | 274 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 761.00 | 2 722.00 | | 273 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 966.00 | 156 966.00 | | 156 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273.00 | | | 273.00 |
VB T. V. A. | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 047.00 | 71 047.00 | | 71 047.00 |
VI Groupe et associés | 105 759.00 | 105 759.00 | | 105 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 380.00 | 31 548.00 | 11 832.00 | 43 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 004.00 | 356 004.00 | | 356 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |