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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 531.00 | 24 696.00 | 1 835.00 | 26 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 935.00 | 29 268.00 | 9 667.00 | 38 935.00 |
BT Marchandises | 61 177.00 | | 61 177.00 | 61 177.00 |
BZ Autres créances | 461 880.00 | | 461 880.00 | 461 880.00 |
CF Disponibilités | 21 597.00 | | 21 597.00 | 21 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 788.00 | | 548 788.00 | 548 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 723.00 | 29 268.00 | 558 454.00 | 587 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 232.00 | | | -1 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DL TOTAL (I) | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 612.00 | | | 47 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
EA Autres dettes | 453 430.00 | | | 453 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 986.00 | | | 514 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 454.00 | | | 558 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 986.00 | | | 514 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 263.00 | | 288 263.00 | 288 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 263.00 | | 288 263.00 | 288 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 439.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 631.00 | | | 294 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 241.00 | | | 293 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 496.00 | | 1 039.00 | 38 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 38 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 30 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562.00 | | | 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 141.00 | | 1 000.00 | 30 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 793.00 | | 39.00 | 7 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 429.00 | 1 439.00 | 600.00 | 28 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 867.00 | 1 439.00 | 600.00 | 27 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 612.00 | 47 612.00 | | 47 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 430.00 | 453 430.00 | | 453 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 705.00 | | | 705.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 305.00 | | | 457 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 845.00 | 466 013.00 | 7 832.00 | 473 845.00 |
VW T.V.A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 986.00 | 514 986.00 | | 514 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
ST Autres comptes | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 120.00 | | | 62 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 672.00 | | | 57 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 482.00 | | | 63 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 035.00 | | | 85 035.00 |