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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 531.00 | 25 228.00 | 1 304.00 | 26 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 139.00 | 29 800.00 | 9 340.00 | 39 139.00 |
BT Marchandises | 37 409.00 | | 37 409.00 | 37 409.00 |
BZ Autres créances | 457 474.00 | | 457 474.00 | 457 474.00 |
CF Disponibilités | 80 782.00 | | 80 782.00 | 80 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 935.00 | | 579 935.00 | 579 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 074.00 | 29 800.00 | 589 275.00 | 619 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 158.00 | | | 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
DL TOTAL (I) | 51 156.00 | | | 51 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 384.00 | | | 59 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
EA Autres dettes | 463 729.00 | | | 463 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 118.00 | | | 538 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 275.00 | | | 589 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 389.00 | | | 74 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 282.00 | | 288 282.00 | 288 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 282.00 | | 288 282.00 | 288 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 770.00 | | | 294 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 082.00 | | | 287 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 935.00 | | 204.00 | 38 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562.00 | | | 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 832.00 | | 204.00 | 7 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 268.00 | 531.00 | | 29 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 706.00 | 531.00 | | 28 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 384.00 | 59 384.00 | | 59 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 729.00 | | 463 729.00 | 463 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267.00 | | | 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 305.00 | | | 454 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 779.00 | 8 407.00 | 461 373.00 | 469 779.00 |
VW T.V.A. | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 118.00 | 74 389.00 | 463 729.00 | 538 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
ST Autres comptes | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 518.00 | | | 63 518.00 |
YT Sous‐traitance | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 489.00 | | | 59 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 415.00 | | | 41 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 213.00 | | | 92 213.00 |