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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 010.00 | 4 562.00 | 448.00 | 5 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 828.00 | 26 535.00 | 11 293.00 | 37 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 200.00 | 31 659.00 | 20 541.00 | 52 200.00 |
BT Marchandises | 46 965.00 | | 46 965.00 | 46 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BZ Autres créances | 457 131.00 | | 457 131.00 | 457 131.00 |
CF Disponibilités | 174 853.00 | | 174 853.00 | 174 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 305.00 | | 685 305.00 | 685 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 505.00 | 31 659.00 | 705 846.00 | 737 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
DL TOTAL (I) | 62 713.00 | | | 62 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 425.00 | | | 56 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
EA Autres dettes | 555 487.00 | | | 555 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 133.00 | | | 643 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 846.00 | | | 705 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 367.00 | | | 629 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 061.00 | | 147 061.00 | 147 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 061.00 | | 147 061.00 | 147 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 236.00 | | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 315.00 | | | 204 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 682.00 | | | 184 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 844.00 | | 11 628.00 | 40 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272.00 | 52 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272.00 | 42 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562.00 | | | 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 813.00 | | 11 297.00 | 31 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 469.00 | | 331.00 | 8 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 440.00 | 285.00 | 66.00 | 31 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 878.00 | 285.00 | 66.00 | 30 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 425.00 | 56 425.00 | | 56 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 487.00 | 555 487.00 | | 555 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 1 234.00 | 13 766.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 944.00 | 448 944.00 | | 448 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 433.00 | 461 633.00 | 8 800.00 | 470 433.00 |
VW T.V.A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 133.00 | 629 367.00 | 13 766.00 | 643 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
ST Autres comptes | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 555.00 | | | 44 555.00 |
YT Sous‐traitance | 228.00 | | | 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 304.00 | | | 65 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |