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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 010.00 | 4 312.00 | 698.00 | 5 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 803.00 | 26 565.00 | 238.00 | 26 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 844.00 | 31 440.00 | 9 405.00 | 40 844.00 |
BT Marchandises | 39 536.00 | | 39 536.00 | 39 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BZ Autres créances | 465 885.00 | | 465 885.00 | 465 885.00 |
CF Disponibilités | 107 749.00 | | 107 749.00 | 107 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 481.00 | | 618 481.00 | 618 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 325.00 | 31 440.00 | 627 885.00 | 659 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 752.00 | | | -21 752.00 |
DL TOTAL (I) | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
EA Autres dettes | 514 599.00 | | | 514 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 805.00 | | | 584 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 885.00 | | | 627 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 805.00 | | | 584 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 580.00 | | 159 580.00 | 159 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 580.00 | | 159 580.00 | 159 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 700.00 | | | 173 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 451.00 | | | 195 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 752.00 | | | -21 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 538.00 | | 306.00 | 40 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562.00 | | | 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 541.00 | | 272.00 | 31 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 435.00 | | 34.00 | 8 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 908.00 | 532.00 | | 30 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 346.00 | 532.00 | | 30 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 599.00 | 514 599.00 | | 514 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
VB T. V. A. | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 813.00 | 446 813.00 | | 446 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 708.00 | 470 239.00 | 8 469.00 | 478 708.00 |
VW T.V.A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 805.00 | 584 805.00 | | 584 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
ST Autres comptes | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 758.00 | | | 43 758.00 |
YT Sous‐traitance | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 986.00 | | | 66 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |