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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 010.00 | 4 062.00 | 948.00 | 5 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 531.00 | 26 284.00 | 247.00 | 26 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 538.00 | 30 908.00 | 9 630.00 | 40 538.00 |
BT Marchandises | 33 201.00 | | 33 201.00 | 33 201.00 |
BZ Autres créances | 455 290.00 | | 455 290.00 | 455 290.00 |
CF Disponibilités | 28 725.00 | | 28 725.00 | 28 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 655.00 | | 521 655.00 | 521 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 193.00 | 30 908.00 | 531 285.00 | 562 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
DL TOTAL (I) | 64 832.00 | | | 64 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
EA Autres dettes | 420 556.00 | | | 420 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 453.00 | | | 466 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 285.00 | | | 531 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 897.00 | | | 45 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 186.00 | | 256 186.00 | 256 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 186.00 | | 256 186.00 | 256 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 999.00 | | | 270 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 276.00 | | | 266 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 310.00 | | 1 229.00 | 39 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562.00 | | | 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 541.00 | | 1 000.00 | 30 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 206.00 | | 229.00 | 8 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 331.00 | 577.00 | | 30 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 769.00 | 577.00 | | 29 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 556.00 | | | 420 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
VB T. V. A. | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VI Groupe et associés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 537.00 | | 449 537.00 | 449 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 164.00 | 10 192.00 | 457 972.00 | 468 164.00 |
VW T.V.A. | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 453.00 | 45 897.00 | | 466 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
ST Autres comptes | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 477.00 | | | 42 477.00 |
YT Sous‐traitance | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 238.00 | | | 51 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 418.00 | | | 74 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |