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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
AH Fonds commercial | 286 822.00 | | 286 822.00 | 286 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 920.00 | 17 571.00 | 24 350.00 | 41 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 651.00 | 43 857.00 | 315 794.00 | 359 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 727.00 | | 61 727.00 | 61 727.00 |
BZ Autres créances | 294 266.00 | | 294 266.00 | 294 266.00 |
CF Disponibilités | 981 619.00 | | 981 619.00 | 981 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 248.00 | | 1 342 248.00 | 1 342 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 899.00 | 43 857.00 | 1 658 042.00 | 1 701 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
DG Autres réserves | 45 871.00 | 45 871.00 | | 45 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 787.00 | 57 365.00 | | 24 787.00 |
DL TOTAL (I) | 339 267.00 | 371 845.00 | | 339 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 815.00 | | | 57 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 032.00 | 224 431.00 | | 225 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 217.00 | 101 377.00 | | 72 217.00 |
EA Autres dettes | 963 711.00 | 727 610.00 | | 963 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 775.00 | 1 053 418.00 | | 1 318 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 042.00 | 1 425 263.00 | | 1 658 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 521.00 | 1 053 418.00 | | 1 266 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 032.00 | 225 032.00 | | 225 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 711.00 | 963 711.00 | | 963 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 251.00 | 365 251.00 | | 365 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 775.00 | 1 266 521.00 | 23 171.00 | 1 318 775.00 |