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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 113.00 | 547.00 | 660.00 |
AH Fonds commercial | 415 292.00 | | 415 292.00 | 415 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 282.00 | 26 392.00 | 17 890.00 | 44 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 704.00 | | 174 704.00 | 174 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 937.00 | 26 505.00 | 608 432.00 | 634 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 530.00 | | 77 530.00 | 77 530.00 |
BZ Autres créances | 53 911.00 | | 53 911.00 | 53 911.00 |
CF Disponibilités | 2 067 691.00 | | 2 067 691.00 | 2 067 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 275.00 | | 2 202 275.00 | 2 202 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 212.00 | 26 505.00 | 2 810 707.00 | 2 837 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 704.00 | | | 174 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
DG Autres réserves | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
DH Report à nouveau | | -10 869.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 159.00 | 14 065.00 | | 54 159.00 |
DL TOTAL (I) | 325 965.00 | 271 806.00 | | 325 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 763.00 | 40 965.00 | | 352 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 616.00 | 167 604.00 | | 143 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 220.00 | 84 450.00 | | 72 220.00 |
EA Autres dettes | 1 916 144.00 | 1 679 132.00 | | 1 916 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 743.00 | 1 972 151.00 | | 2 484 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 707.00 | 2 243 957.00 | | 2 810 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 168 000.00 | 1 937 091.00 | | 2 168 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 180.00 | | 1 111 180.00 | 1 111 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 180.00 | | 1 111 180.00 | 1 111 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 272.00 | |
GE Autres charges | | | 3 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 344.00 | 500.00 | | 8 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 344.00 | 7 650.00 | | 8 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 892.00 | -7 650.00 | | -2 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -469.00 | -725.00 | | -469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 461.00 | 1 207 715.00 | | 1 125 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 302.00 | 1 193 650.00 | | 1 071 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 159.00 | 14 065.00 | | 54 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 913.00 | | 99 851.00 | 553 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 827.00 | 634 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 415 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 627.00 | 44 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 022.00 | | 99 130.00 | 318 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 188.00 | | 721.00 | 61 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 704.00 | | | 174 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 616.00 | 143 616.00 | | 143 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 220.00 | 72 220.00 | | 72 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916 144.00 | 1 916 144.00 | | 1 916 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 704.00 | 174 704.00 | | 174 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 763.00 | 36 020.00 | 150 818.00 | 352 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 371.00 | | | 325 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 441.00 | 131 441.00 | | 131 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 287.00 | 309 287.00 | | 309 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 743.00 | 2 168 000.00 | 150 818.00 | 2 484 743.00 |