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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 552.00 | 108.00 | 660.00 |
AH Fonds commercial | 490 822.00 | | 490 822.00 | 490 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 188.00 | 34 967.00 | 26 221.00 | 61 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 913.00 | 36 060.00 | 517 853.00 | 553 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 994.00 | | 104 994.00 | 104 994.00 |
BZ Autres créances | 39 674.00 | | 39 674.00 | 39 674.00 |
CF Disponibilités | 1 572 440.00 | | 1 572 440.00 | 1 572 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 103.00 | | 1 726 103.00 | 1 726 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 016.00 | 36 060.00 | 2 243 957.00 | 2 280 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
DG Autres réserves | | 36 511.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 869.00 | | | -10 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 065.00 | -47 379.00 | | 14 065.00 |
DL TOTAL (I) | 271 806.00 | 257 740.00 | | 271 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 965.00 | 46 698.00 | | 40 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 604.00 | 143 979.00 | | 167 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 450.00 | 64 740.00 | | 84 450.00 |
EA Autres dettes | 1 679 132.00 | 1 319 338.00 | | 1 679 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 151.00 | 1 574 755.00 | | 1 972 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 957.00 | 1 832 495.00 | | 2 243 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 091.00 | 1 533 842.00 | | 1 937 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 578.00 | | 1 203 578.00 | 1 203 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 578.00 | | 1 203 578.00 | 1 203 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 288.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 528.00 | 380.00 | | 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 393.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 393.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 600.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 150.00 | 3 997.00 | | 7 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 650.00 | 4 597.00 | | 7 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 650.00 | -4 204.00 | | -7 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -725.00 | -1 710.00 | | -725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 715.00 | 818 282.00 | | 1 207 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 650.00 | 865 661.00 | | 1 193 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 065.00 | -47 379.00 | | 14 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 521.00 | 10 587.00 | | 8 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 167.00 | 17 499.00 | 38 607.00 | 57 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 619.00 | 760.00 | 26 286.00 | 26 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 549.00 | 16 739.00 | 12 321.00 | 30 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 604.00 | 167 604.00 | | 167 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 450.00 | 84 450.00 | | 84 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 965.00 | 5 905.00 | 24 692.00 | 40 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 679 132.00 | 1 679 132.00 | | 1 679 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 664.00 | 153 664.00 | | 153 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 367.00 | 154 367.00 | | 154 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 151.00 | 1 937 091.00 | 24 692.00 | 1 972 151.00 |