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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 333.00 | 327.00 | 660.00 |
AH Fonds commercial | 415 292.00 | | 415 292.00 | 415 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 226.00 | 34 476.00 | 14 749.00 | 49 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 224.00 | | 174 224.00 | 174 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 401.00 | 34 809.00 | 604 591.00 | 639 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 159.00 | | 121 159.00 | 121 159.00 |
BZ Autres créances | 50 269.00 | | 50 269.00 | 50 269.00 |
CF Disponibilités | 1 871 938.00 | | 1 871 938.00 | 1 871 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 616.00 | | 2 046 616.00 | 2 046 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 017.00 | 34 809.00 | 2 651 208.00 | 2 686 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 224.00 | | | 174 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
DG Autres réserves | 57 356.00 | 3 197.00 | | 57 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 615.00 | 54 159.00 | | 64 615.00 |
DL TOTAL (I) | 390 580.00 | 325 965.00 | | 390 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 874.00 | 352 763.00 | | 316 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 797.00 | 143 616.00 | | 51 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 687.00 | 72 220.00 | | 87 687.00 |
EA Autres dettes | 1 804 269.00 | 1 916 144.00 | | 1 804 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 628.00 | 2 484 743.00 | | 2 260 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 208.00 | 2 810 707.00 | | 2 651 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 211.00 | | 1 129 211.00 | 1 129 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 211.00 | | 1 129 211.00 | 1 129 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 304.00 | |
GE Autres charges | | | 3 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 5 452.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 5 452.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 8 344.00 | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 682.00 | 8 344.00 | | 2 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 642.00 | -2 892.00 | | -2 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 429.00 | -469.00 | | 18 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 390.00 | 1 125 461.00 | | 1 137 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 775.00 | 1 071 302.00 | | 1 072 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 615.00 | 54 159.00 | | 64 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 505.00 | 8 304.00 | | 26 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | 220.00 | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 392.00 | 8 084.00 | | 26 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 797.00 | 51 797.00 | | 51 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 687.00 | 87 687.00 | | 87 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804 269.00 | 1 804 269.00 | | 1 804 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 224.00 | 174 224.00 | | 174 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 874.00 | 36 734.00 | 152 514.00 | 316 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 871.00 | | | 35 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 428.00 | 171 428.00 | | 171 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 902.00 | 348 902.00 | | 348 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 628.00 | 1 980 488.00 | 152 514.00 | 2 260 628.00 |