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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 946.00 | 26 399.00 | 548.00 | 26 946.00 |
AH Fonds commercial | 286 822.00 | | 286 822.00 | 286 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 244.00 | 22 398.00 | 29 846.00 | 52 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 232.00 | 48 797.00 | 321 435.00 | 370 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 882.00 | | 66 882.00 | 66 882.00 |
BZ Autres créances | 250 694.00 | | 250 694.00 | 250 694.00 |
CF Disponibilités | 1 099 890.00 | | 1 099 890.00 | 1 099 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 597.00 | | 1 424 597.00 | 1 424 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 829.00 | 48 797.00 | 1 746 033.00 | 1 794 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
DG Autres réserves | 50 658.00 | 45 871.00 | | 50 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 148.00 | 24 787.00 | | -14 148.00 |
DL TOTAL (I) | 305 120.00 | 339 267.00 | | 305 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 401.00 | 57 815.00 | | 52 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 499.00 | 225 032.00 | | 248 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 753.00 | 72 217.00 | | 70 753.00 |
EA Autres dettes | 1 069 260.00 | 963 711.00 | | 1 069 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 913.00 | 1 318 775.00 | | 1 440 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 033.00 | 1 658 042.00 | | 1 746 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 270.00 | 1 266 521.00 | | 1 394 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 651.00 | | | 359 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 499.00 | 248 499.00 | | 248 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069 260.00 | 1 069 260.00 | | 1 069 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 401.00 | 5 758.00 | 23 667.00 | 52 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 753.00 | 70 753.00 | | 70 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 927.00 | 328 927.00 | | 328 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 913.00 | 1 394 270.00 | 23 667.00 | 1 440 913.00 |