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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 611.00 | 327 005.00 | 113 605.00 | 440 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 292.00 | | 27 292.00 | 27 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 758.00 | 345 861.00 | 150 897.00 | 496 758.00 |
BT Marchandises | 338 549.00 | 86 254.00 | 252 295.00 | 338 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 283.00 | | 451 283.00 | 451 283.00 |
BZ Autres créances | 1 294 914.00 | | 1 294 914.00 | 1 294 914.00 |
CF Disponibilités | 1 073 211.00 | | 1 073 211.00 | 1 073 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 142.00 | 86 254.00 | 3 089 888.00 | 3 176 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 901.00 | 432 115.00 | 3 240 785.00 | 3 672 901.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 457.00 | 9 543.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 820.00 | | | 222 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 414 836.00 | | | 414 836.00 |
DH Report à nouveau | 140 382.00 | | | 140 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 489.00 | | | 165 489.00 |
DL TOTAL (I) | 976 528.00 | | | 976 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 880.00 | | | 110 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 619.00 | | | 50 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 926.00 | | | 342 926.00 |
EA Autres dettes | 62 244.00 | | | 62 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 697 590.00 | | | 1 697 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 258.00 | | | 2 264 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 785.00 | | | 3 240 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 258.00 | | | 2 264 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 713.00 | 2 923.00 | 382 636.00 | 379 713.00 |
FD Production vendue biens | 1 598 724.00 | 36 291.00 | 1 635 015.00 | 1 598 724.00 |
FG Production vendue services | 962 362.00 | 4 479.00 | 966 840.00 | 962 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 940 798.00 | 43 693.00 | 2 984 490.00 | 2 940 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 203 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 035 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 002.00 | | | 3 242 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 513.00 | | | 3 076 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 489.00 | | | 165 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 086.00 | | 109 672.00 | 387 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 746.00 | | 88 872.00 | 359 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 949.00 | | 20 800.00 | 16 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 405.00 | 21 999.00 | | 323 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | 8 506.00 | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 520.00 | 13 493.00 | | 321 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 737.00 | 86 254.00 | 82 737.00 | 82 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 194.00 | 86 254.00 | 82 737.00 | 83 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 194.00 | 86 254.00 | 82 737.00 | 83 194.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 254.00 | 82 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 619.00 | 50 619.00 | | 50 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 795.00 | 109 795.00 | | 109 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 696.00 | 109 696.00 | | 109 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 244.00 | 62 244.00 | | 62 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 697 590.00 | 1 697 590.00 | | 1 697 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
UX Autres créances clients | 451 283.00 | | | 451 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VC Groupe et associés | 1 228 378.00 | | | 1 228 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 880.00 | 110 880.00 | | 110 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 880.00 | | | 110 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 804.00 | | | 37 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 775.00 | 1 763 484.00 | 27 292.00 | 1 790 775.00 |
VW T.V.A. | 58 096.00 | 58 096.00 | | 58 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 258.00 | 2 264 258.00 | | 2 264 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 735.00 | | | 53 735.00 |
ST Autres comptes | 444 863.00 | | | 444 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 811.00 | | | 106 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 456 861.00 | | | 456 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 688.00 | | | 46 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 753 991.00 | | | 753 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 406.00 | | | 221 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 062 271.00 | | | 1 062 271.00 |