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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 925.00 | 370 174.00 | 152 752.00 | 522 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 962.00 | 29 505.00 | 457.00 | 29 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 292.00 | | 27 292.00 | 27 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 578.00 | 418 535.00 | 205 043.00 | 623 578.00 |
BT Marchandises | 426 836.00 | 80 870.00 | 345 966.00 | 426 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 385.00 | | 776 385.00 | 776 385.00 |
BZ Autres créances | 1 392 859.00 | | 1 392 859.00 | 1 392 859.00 |
CF Disponibilités | 1 576 778.00 | | 1 576 778.00 | 1 576 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 209 767.00 | 80 870.00 | 4 128 897.00 | 4 209 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 833 345.00 | 499 405.00 | 4 333 940.00 | 4 833 345.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 457.00 | 9 543.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 820.00 | | | 222 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 414 836.00 | | | 414 836.00 |
DH Report à nouveau | 305 871.00 | | | 305 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 829.00 | | | 402 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 357.00 | | | 1 379 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 245.00 | | | 146 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 225.00 | | | 85 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 674.00 | | | 579 674.00 |
EA Autres dettes | 68 828.00 | | | 68 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 074 611.00 | | | 2 074 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 954 583.00 | | | 2 954 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 333 940.00 | | | 4 333 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 859 445.00 | | | 2 859 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 575.00 | 3 521.00 | 446 096.00 | 442 575.00 |
FD Production vendue biens | 2 296 252.00 | 65 010.00 | 2 361 262.00 | 2 296 252.00 |
FG Production vendue services | 1 467 854.00 | 37 933.00 | 1 505 787.00 | 1 467 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 206 682.00 | 106 464.00 | 4 313 146.00 | 4 206 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 421 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 900 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 049.00 | | | -2 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 059.00 | | | 85 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 421 256.00 | | | 4 421 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 018 427.00 | | | 4 018 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 829.00 | | | 402 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 758.00 | | 126 820.00 | 496 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 391.00 | | 15 000.00 | 10 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 619.00 | | 82 315.00 | 448 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 749.00 | | 29 505.00 | 37 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 404.00 | 43 169.00 | | 345 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 013.00 | 43 169.00 | | 335 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 295 050.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 86 254.00 | 80 870.00 | 86 254.00 | 86 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 711.00 | 110 375.00 | 86 254.00 | 86 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 711.00 | 110 375.00 | 86 254.00 | 86 711.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 870.00 | 86 254.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 225.00 | 85 225.00 | | 85 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 464.00 | 190 464.00 | | 190 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 788.00 | 158 788.00 | | 158 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 059.00 | 85 059.00 | | 85 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 828.00 | 68 828.00 | | 68 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 074 611.00 | 2 074 611.00 | | 2 074 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
UX Autres créances clients | 776 385.00 | | | 776 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VC Groupe et associés | 1 318 873.00 | | | 1 318 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 245.00 | 51 107.00 | 95 138.00 | 146 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 737.00 | | | 59 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 249.00 | | | 63 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 816.00 | 2 181 524.00 | 27 292.00 | 2 208 816.00 |
VW T.V.A. | 103 604.00 | 103 604.00 | | 103 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 954 583.00 | 2 859 445.00 | 95 138.00 | 2 954 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 108.00 | | | 31 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
ST Autres comptes | 700 924.00 | | | 700 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 133.00 | | | 103 133.00 |
YT Sous‐traitance | 515 540.00 | | | 515 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 520.00 | | | 54 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 919 079.00 | | | 919 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 027.00 | | | 297 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 350 655.00 | | | 1 350 655.00 |