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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 121.00 | 529 793.00 | 63 328.00 | 593 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 292.00 | | 27 292.00 | 27 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 774.00 | 578 154.00 | 130 620.00 | 708 774.00 |
BT Marchandises | 288 317.00 | 40 569.00 | 247 748.00 | 288 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 570.00 | 19 939.00 | 639 630.00 | 659 570.00 |
BZ Autres créances | 2 245 537.00 | | 2 245 537.00 | 2 245 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 750 196.00 | | 750 196.00 | 750 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 158 500.00 | 60 508.00 | 4 097 992.00 | 4 158 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 255.00 | 638 662.00 | 4 329 593.00 | 4 968 255.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 100 981.00 | | 100 981.00 | 100 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 820.00 | | | 222 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 414 836.00 | | | 414 836.00 |
DH Report à nouveau | 560 112.00 | | | 560 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 887.00 | | | 173 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 656.00 | | | 1 404 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 345.00 | | | 808 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 123.00 | | | 77 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 614.00 | | | 262 614.00 |
EA Autres dettes | 62 780.00 | | | 62 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 712 266.00 | | | 1 712 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 937.00 | | | 2 924 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 329 593.00 | | | 4 329 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 924 937.00 | | | 2 924 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 774.00 | | | 708 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 391.00 | | | 40 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 129.00 | | | 601 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 254.00 | | | 67 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 838.00 | 48 354.00 | | 499 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 447.00 | 48 354.00 | | 489 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 667.00 | 40 569.00 | 104 667.00 | 104 667.00 |
6T Sur comptes clients | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 569.00 | 40 569.00 | 104 667.00 | 154 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 569.00 | 40 569.00 | 104 667.00 | 154 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 569.00 | 104 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 123.00 | 77 123.00 | | 77 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 749.00 | 82 749.00 | | 82 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 102.00 | 143 102.00 | | 143 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 780.00 | 62 780.00 | | 62 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 712 266.00 | 1 712 266.00 | | 1 712 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 292.00 | | 27 292.00 | 27 292.00 |
UX Autres créances clients | 659 570.00 | 659 570.00 | | 659 570.00 |
VB T. V. A. | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
VC Groupe et associés | 2 053 412.00 | 2 053 412.00 | | 2 053 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 328.00 | 808 328.00 | | 808 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 937.00 | | | 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 583.00 | | | 59 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 479.00 | 148 479.00 | | 148 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 944 068.00 | 2 916 776.00 | 27 292.00 | 2 944 068.00 |
VW T.V.A. | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 937.00 | 2 924 937.00 | | 2 924 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 781.00 | | | 47 781.00 |
ST Autres comptes | 368 469.00 | | | 368 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 268.00 | | | 59 268.00 |
YT Sous‐traitance | 77 365.00 | | | 77 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 281.00 | | | 41 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 038.00 | | | 453 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 495.00 | | | 135 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 883.00 | | | 552 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |