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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 121.00 | 481 439.00 | 111 682.00 | 593 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 292.00 | | 27 292.00 | 27 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 774.00 | 529 800.00 | 178 974.00 | 708 774.00 |
BT Marchandises | 383 546.00 | 104 667.00 | 278 878.00 | 383 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 572.00 | 19 939.00 | 587 633.00 | 607 572.00 |
BZ Autres créances | 2 207 902.00 | | 2 207 902.00 | 2 207 902.00 |
CF Disponibilités | 1 036 069.00 | | 1 036 069.00 | 1 036 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 247 676.00 | 124 607.00 | 4 123 070.00 | 4 247 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 057 432.00 | 654 407.00 | 4 403 025.00 | 5 057 432.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 100 981.00 | | 100 981.00 | 100 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 820.00 | | | 222 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 414 836.00 | | | 414 836.00 |
DH Report à nouveau | 482 053.00 | | | 482 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 060.00 | | | 78 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 769.00 | | | 1 230 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 974.00 | | | 866 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 582.00 | | | 65 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 330.00 | | | 307 330.00 |
EA Autres dettes | 66 613.00 | | | 66 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 863 947.00 | | | 1 863 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 172 256.00 | | | 3 172 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 025.00 | | | 4 403 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 172 256.00 | | | 3 172 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 696.00 | | 5 121.00 | 776 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 043.00 | 708 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 043.00 | 601 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 391.00 | | | 40 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 051.00 | | 5 121.00 | 669 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 254.00 | | | 67 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 898.00 | 58 634.00 | 35 695.00 | 476 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 508.00 | 58 634.00 | 35 695.00 | 466 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | | 2.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 70 449.00 | 104 667.00 | 70 449.00 | 70 449.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 939.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 412.00 | 124 607.00 | 70 449.00 | 100 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 412.00 | 124 607.00 | 70 451.00 | 100 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 607.00 | 70 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 582.00 | 65 582.00 | | 65 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 311.00 | 107 311.00 | | 107 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 356.00 | 168 356.00 | | 168 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 613.00 | 66 613.00 | | 66 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 863 947.00 | 1 863 947.00 | | 1 863 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 292.00 | | 27 292.00 | 27 292.00 |
UX Autres créances clients | 607 572.00 | 607 572.00 | | 607 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VB T. V. A. | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
VC Groupe et associés | 1 997 419.00 | 1 997 419.00 | | 1 997 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 974.00 | 866 974.00 | | 866 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 479.00 | 148 479.00 | | 148 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854 103.00 | 2 826 812.00 | 27 292.00 | 2 854 103.00 |
VW T.V.A. | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 256.00 | 3 172 256.00 | | 3 172 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 345.00 | | | 63 345.00 |
ST Autres comptes | 360 238.00 | | | 360 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 347.00 | | | 59 347.00 |
YT Sous‐traitance | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387.00 | | | 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 299.00 | | | 489 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |