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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 043.00 | 458 500.00 | 202 543.00 | 661 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 292.00 | | 27 292.00 | 27 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 696.00 | 506 861.00 | 269 835.00 | 776 696.00 |
BT Marchandises | 342 874.00 | 70 449.00 | 272 425.00 | 342 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 100.00 | | 621 100.00 | 621 100.00 |
BZ Autres créances | 1 839 192.00 | | 1 839 192.00 | 1 839 192.00 |
CF Disponibilités | 325 766.00 | | 325 766.00 | 325 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 805.00 | 70 449.00 | 3 072 356.00 | 3 142 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 800.00 | 577 310.00 | 3 472 490.00 | 4 049 800.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 130 299.00 | | 130 299.00 | 130 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 820.00 | | | 222 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 414 836.00 | | | 414 836.00 |
DH Report à nouveau | 733 000.00 | | | 733 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 947.00 | | | -250 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 709.00 | | | 1 152 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 584.00 | | | 171 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 059.00 | | | 148 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 548.00 | | | 287 548.00 |
EA Autres dettes | 66 577.00 | | | 66 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 646 013.00 | | | 1 646 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 781.00 | | | 2 319 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 490.00 | | | 3 472 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 319 781.00 | | | 2 319 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 516.00 | | 59 640.00 | 732 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 460.00 | 776 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 460.00 | 669 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 391.00 | | | 40 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 871.00 | | 59 640.00 | 624 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 254.00 | | | 67 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 103.00 | 61 255.00 | 15 460.00 | 431 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 713.00 | 61 255.00 | 15 460.00 | 420 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 505.00 | 457.00 | | 29 505.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | | 2.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 40 611.00 | 70 449.00 | 40 611.00 | 40 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 573.00 | 70 907.00 | 41 068.00 | 70 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 573.00 | 70 907.00 | 41 070.00 | 70 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 449.00 | 40 611.00 | |
UG ‐ Financières | | 457.00 | 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 059.00 | 148 059.00 | | 148 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 564.00 | 104 564.00 | | 104 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 908.00 | 118 908.00 | | 118 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 577.00 | 66 577.00 | | 66 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 646 013.00 | 1 646 013.00 | | 1 646 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 292.00 | | 27 292.00 | 27 292.00 |
UX Autres créances clients | 621 100.00 | 621 100.00 | | 621 100.00 |
VB T. V. A. | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
VC Groupe et associés | 1 789 178.00 | 1 789 178.00 | | 1 789 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 584.00 | 171 584.00 | | 171 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 041.00 | | | -9 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 272.00 | 2 469 980.00 | 27 292.00 | 2 497 272.00 |
VW T.V.A. | 55 248.00 | 55 248.00 | | 55 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 781.00 | 2 319 781.00 | | 2 319 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 346.00 | | | 50 346.00 |
ST Autres comptes | 586 299.00 | | | 586 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 495.00 | | | 64 495.00 |
YT Sous‐traitance | 351 430.00 | | | 351 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 422.00 | | | 37 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543 439.00 | | | 543 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 496.00 | | | 232 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 089 992.00 | | | 1 089 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |