| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 471.00 | 979 045.00 | 323 425.00 | 1 302 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 216.00 | 295 510.00 | 784 705.00 | 1 080 216.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 122.00 | 1 306 675.00 | 1 143 447.00 | 2 450 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 107.00 | 17 171.00 | 897 935.00 | 915 107.00 |
BZ Autres créances | 74 869.00 | | 74 869.00 | 74 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 296.00 | | 133 296.00 | 133 296.00 |
CF Disponibilités | 222 217.00 | | 222 217.00 | 222 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 263.00 | 17 171.00 | 1 360 091.00 | 1 377 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 386.00 | 1 323 846.00 | 2 503 539.00 | 3 827 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 518 934.00 | 518 934.00 | | 518 934.00 |
DH Report à nouveau | 18 246.00 | 7 552.00 | | 18 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 691.00 | 90 694.00 | | 88 691.00 |
DL TOTAL (I) | 900 872.00 | 892 180.00 | | 900 872.00 |
DP Provisions pour risques | 18 197.00 | 34 532.00 | | 18 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 197.00 | 34 532.00 | | 18 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 495.00 | 352 924.00 | | 862 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 805.00 | 311 304.00 | | 162 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 056.00 | 662 058.00 | | 526 056.00 |
EA Autres dettes | 28 742.00 | 26 660.00 | | 28 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 469.00 | 1 357 364.00 | | 1 584 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 539.00 | 2 284 077.00 | | 2 503 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 673 735.00 | | 2 673 735.00 | 2 673 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 673 735.00 | | 2 673 735.00 | 2 673 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 3 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 483.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 874.00 | 13 816.00 | | 5 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 885.00 | 13 823.00 | | 5 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 334.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 469.00 | 4 314.00 | | 3 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 552.00 | 4 648.00 | | 3 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 332.00 | 9 174.00 | | 2 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | 22 675.00 | | 4 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 129.00 | 2 680 987.00 | | 2 729 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 438.00 | 2 590 293.00 | | 2 640 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 691.00 | 90 694.00 | | 88 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 349.00 | | 1 070 519.00 | 1 993 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 326 434.00 | 287 312.00 | 2 450 123.00 | 326 434.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 32 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 326 434.00 | 283 312.00 | 2 382 688.00 | 326 434.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 914.00 | | 1 046 519.00 | 1 945 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 316.00 | | 24 000.00 | 11 316.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 326 434.00 | | | 326 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 773.00 | 277 745.00 | 283 843.00 | 1 312 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 119.00 | | 4 000.00 | 36 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 654.00 | 277 745.00 | 279 843.00 | 1 276 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 532.00 | 198.00 | 16 532.00 | 34 532.00 |
6T Sur comptes clients | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 539.00 | | 2 368.00 | 19 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 071.00 | 198.00 | 18 900.00 | 54 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198.00 | 16 532.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 806.00 | 162 806.00 | | 162 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 261.00 | 155 261.00 | | 155 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 531.00 | 164 531.00 | | 164 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
UX Autres créances clients | 894 562.00 | | | 894 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
VB T. V. A. | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
VC Groupe et associés | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 387.00 | 188 992.00 | 599 746.00 | 862 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 247.00 | | | 730 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 028.00 | | | 181 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 143.00 | 1 018 059.00 | 25 084.00 | 1 043 143.00 |
VW T.V.A. | 180 044.00 | 180 044.00 | | 180 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 470.00 | 911 075.00 | 599 746.00 | 1 584 470.00 |