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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146 894.00 | 937 364.00 | 209 529.00 | 1 146 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 376.00 | 547 711.00 | 575 664.00 | 1 123 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 934.00 | 1 493 174.00 | 820 760.00 | 2 313 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 806.00 | 28 128.00 | 692 678.00 | 720 806.00 |
BZ Autres créances | 57 616.00 | | 57 616.00 | 57 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 650.00 | 1 474.00 | 82 176.00 | 83 650.00 |
CF Disponibilités | 476 193.00 | | 476 193.00 | 476 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 048.00 | | 54 048.00 | 54 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 140.00 | 29 602.00 | 1 370 538.00 | 1 400 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 075.00 | 1 522 776.00 | 2 191 298.00 | 3 714 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 518 934.00 | 518 934.00 | | 518 934.00 |
DH Report à nouveau | 32 662.00 | 26 937.00 | | 32 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 243.00 | 115 725.00 | | 101 243.00 |
DL TOTAL (I) | 927 841.00 | 936 597.00 | | 927 841.00 |
DP Provisions pour risques | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 647.00 | 863 371.00 | | 616 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 906.00 | 112 529.00 | | 121 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 704.00 | 738 296.00 | | 472 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 830.00 | 36 695.00 | | 29 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 992.00 | 8 488.00 | | 15 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 564.00 | 1 759 382.00 | | 1 258 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 298.00 | 2 695 979.00 | | 2 191 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 595 792.00 | | 2 595 792.00 | 2 595 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 792.00 | | 2 595 792.00 | 2 595 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 893.00 | |
GE Autres charges | | | 4 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 6.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 023.00 | 10 967.00 | | 61 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 051.00 | 10 974.00 | | 61 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 9.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 119.00 | 2 344.00 | | 3 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 137.00 | 2 354.00 | | 3 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 914.00 | 8 619.00 | | 57 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 164.00 | 7 482.00 | | 8 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 873.00 | 2 948 597.00 | | 2 803 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 629.00 | 2 832 871.00 | | 2 702 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 243.00 | 115 725.00 | | 101 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 368.00 | 5 292.00 | | 1 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 858.00 | 10 270.00 | | 17 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 858.00 | 10 270.00 | | 17 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 858.00 | 16 637.00 | | 17 858.00 |
UG ‐ Financières | | 1 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 907.00 | 121 907.00 | | 121 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 647.00 | 256 715.00 | 359 932.00 | 616 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472 704.00 | 472 704.00 | | 472 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 804.00 | 832 470.00 | 25 334.00 | 857 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 081.00 | 897 149.00 | 359 932.00 | 1 257 081.00 |