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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 022.00 | 1 088 685.00 | 165 336.00 | 1 254 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 748.00 | 814 146.00 | 322 602.00 | 1 136 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 054.00 | 1 909 429.00 | 523 624.00 | 2 433 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 174.00 | 27 814.00 | 740 359.00 | 768 174.00 |
BZ Autres créances | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 903.00 | 7 829.00 | 125 073.00 | 132 903.00 |
CF Disponibilités | 423 916.00 | | 423 916.00 | 423 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 983.00 | | 43 983.00 | 43 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 970.00 | 35 643.00 | 1 363 326.00 | 1 398 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 024.00 | 1 945 073.00 | 1 886 951.00 | 3 832 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 266.00 | | | 33 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 518 934.00 | 518 934.00 | | 518 934.00 |
DH Report à nouveau | 33 983.00 | 33 906.00 | | 33 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 196.00 | 70 076.00 | | 93 196.00 |
DL TOTAL (I) | 921 114.00 | 897 918.00 | | 921 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 776.00 | 360 067.00 | | 182 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 422.00 | 1 104.00 | | 1 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 543.00 | 124 612.00 | | 146 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 623.00 | 547 514.00 | | 616 623.00 |
EA Autres dettes | 9 180.00 | 10 102.00 | | 9 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 291.00 | 1 712.00 | | 9 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 837.00 | 1 045 113.00 | | 965 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 951.00 | 1 943 031.00 | | 1 886 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 406.00 | 911 850.00 | | 907 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 135.00 | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 108.00 | | 123 395.00 | 2 409 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 449.00 | 2 433 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 449.00 | 2 390 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 366 944.00 | | 123 275.00 | 2 366 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 566.00 | | 120.00 | 35 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 057.00 | 297 366.00 | 97 994.00 | 1 710 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703 459.00 | 297 366.00 | 97 994.00 | 1 703 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 256.00 | 7 829.00 | 2 256.00 | 2 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 070.00 | 7 829.00 | 2 256.00 | 30 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 070.00 | 7 829.00 | 2 256.00 | 30 070.00 |
UG ‐ Financières | | 7 829.00 | 2 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 543.00 | 146 543.00 | | 146 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 649.00 | 241 649.00 | | 241 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 408.00 | 186 408.00 | | 186 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
UX Autres créances clients | 734 907.00 | 734 907.00 | | 734 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
VB T. V. A. | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 711.00 | 125 702.00 | 57 008.00 | 182 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 874.00 | | | 184 874.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 983.00 | 43 983.00 | | 43 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 802.00 | 859 802.00 | | 859 802.00 |
VW T.V.A. | 173 514.00 | 173 514.00 | | 173 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 415.00 | 907 406.00 | 57 008.00 | 964 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 28.00 | | 22.00 |