| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224 637.00 | 1 035 426.00 | 189 211.00 | 1 224 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 306.00 | 668 033.00 | 474 273.00 | 1 142 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 108.00 | 1 710 057.00 | 699 050.00 | 2 409 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 810.00 | 27 814.00 | 726 995.00 | 754 810.00 |
BZ Autres créances | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 484.00 | 2 256.00 | 181 228.00 | 183 484.00 |
CF Disponibilités | 248 336.00 | | 248 336.00 | 248 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 804.00 | | 65 804.00 | 65 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 051.00 | 30 070.00 | 1 243 980.00 | 1 274 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 160.00 | 1 740 128.00 | 1 943 031.00 | 3 683 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 518 934.00 | 518 934.00 | | 518 934.00 |
DH Report à nouveau | 33 906.00 | 32 662.00 | | 33 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 076.00 | 101 243.00 | | 70 076.00 |
DL TOTAL (I) | 897 918.00 | 927 841.00 | | 897 918.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 893.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 893.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 067.00 | 616 647.00 | | 360 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 104.00 | 1 482.00 | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 612.00 | 121 906.00 | | 124 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 514.00 | 472 704.00 | | 547 514.00 |
EA Autres dettes | 10 102.00 | 29 830.00 | | 10 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 712.00 | 15 992.00 | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 113.00 | 1 258 564.00 | | 1 045 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 031.00 | 2 191 298.00 | | 1 943 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 850.00 | 1 257 081.00 | | 911 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 72.00 | | 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 855 727.00 | | 2 855 727.00 | 2 855 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 855 727.00 | | 2 855 727.00 | 2 855 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 27.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 848.00 | 61 023.00 | | 27 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 851.00 | 61 051.00 | | 27 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 17.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | 3 119.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 3 137.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 513.00 | 57 914.00 | | 27 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | 8 164.00 | | 5 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 827.00 | 2 803 873.00 | | 2 908 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 750.00 | 2 702 629.00 | | 2 838 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 076.00 | 101 243.00 | | 70 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 934.00 | | 166 424.00 | 2 313 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 250.00 | 2 409 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 6 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 750.00 | 2 366 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270 270.00 | | 166 424.00 | 2 270 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 174.00 | 288 134.00 | 71 250.00 | 1 493 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 097.00 | | 1 500.00 | 8 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 076.00 | 288 134.00 | 69 750.00 | 1 485 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
6T Sur comptes clients | 28 128.00 | | 313.00 | 28 128.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 474.00 | 2 256.00 | 1 474.00 | 1 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 602.00 | 2 256.00 | 1 787.00 | 29 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 495.00 | 2 256.00 | 6 680.00 | 34 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 206.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 256.00 | 1 474.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 612.00 | 124 612.00 | | 124 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 149.00 | 203 149.00 | | 203 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 192.00 | 173 192.00 | | 173 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
UX Autres créances clients | 721 543.00 | 721 543.00 | | 721 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
VB T. V. A. | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 931.00 | 227 771.00 | 132 159.00 | 359 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 117.00 | | | 72 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 759.00 | | | 328 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 804.00 | 65 804.00 | | 65 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 797.00 | 861 797.00 | | 861 797.00 |
VW T.V.A. | 150 495.00 | 150 495.00 | | 150 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 009.00 | 911 850.00 | 132 159.00 | 1 044 009.00 |