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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290 991.00 | 976 260.00 | 314 730.00 | 1 290 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 862.00 | 398 790.00 | 714 072.00 | 1 112 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 288.00 | 1 407 169.00 | 1 064 119.00 | 2 471 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 812.00 | 17 858.00 | 976 954.00 | 994 812.00 |
BZ Autres créances | 59 586.00 | | 59 586.00 | 59 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 415.00 | | 133 415.00 | 133 415.00 |
CF Disponibilités | 422 674.00 | | 422 674.00 | 422 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 119.00 | | 28 119.00 | 28 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 719.00 | 17 858.00 | 1 631 860.00 | 1 649 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 121 007.00 | 1 425 028.00 | 2 695 979.00 | 4 121 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 518 934.00 | 518 934.00 | | 518 934.00 |
DH Report à nouveau | 26 937.00 | 18 246.00 | | 26 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 725.00 | 88 691.00 | | 115 725.00 |
DL TOTAL (I) | 936 597.00 | 900 872.00 | | 936 597.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 197.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 197.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 371.00 | 862 495.00 | | 863 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 529.00 | 162 805.00 | | 112 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 296.00 | 526 056.00 | | 738 296.00 |
EA Autres dettes | 36 695.00 | 28 742.00 | | 36 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 488.00 | 4 369.00 | | 8 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 382.00 | 1 584 469.00 | | 1 759 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 979.00 | 2 503 539.00 | | 2 695 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 843 394.00 | | 2 843 394.00 | 2 843 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 843 394.00 | | 2 843 394.00 | 2 843 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 091.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 936 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 748.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 967.00 | 5 874.00 | | 10 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 974.00 | 5 885.00 | | 10 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 83.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 344.00 | 3 469.00 | | 2 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 354.00 | 3 552.00 | | 2 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 619.00 | 2 332.00 | | 8 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 482.00 | 4 875.00 | | 7 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948 597.00 | 2 729 129.00 | | 2 948 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 871.00 | 2 640 438.00 | | 2 832 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 725.00 | 88 691.00 | | 115 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 292.00 | 22 184.00 | | 5 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
6T Sur comptes clients | 17 172.00 | 1 020.00 | 333.00 | 17 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 172.00 | 1 020.00 | 333.00 | 17 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 370.00 | 1 020.00 | 18 531.00 | 35 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 530.00 | 112 530.00 | | 112 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863 372.00 | 235 690.00 | 627 682.00 | 863 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738 296.00 | 738 296.00 | | 738 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 603.00 | 1 082 519.00 | 25 084.00 | 1 107 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 382.00 | 1 131 700.00 | 627 682.00 | 1 759 382.00 |