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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 015.00 | 35 416.00 | 25 600.00 | 61 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 279.00 | 452 951.00 | 241 328.00 | 694 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 575.00 | 6 554.00 | 21.00 | 6 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 345.00 | 494 920.00 | 295 425.00 | 790 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 945.00 | | 434 945.00 | 434 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 381.00 | | 274 381.00 | 274 381.00 |
BZ Autres créances | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CF Disponibilités | 1 468 612.00 | | 1 468 612.00 | 1 468 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 730.00 | | 2 190 730.00 | 2 190 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 075.00 | 494 920.00 | 2 486 155.00 | 2 981 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 110 287.00 | | | 110 287.00 |
DH Report à nouveau | 1 334 137.00 | | | 1 334 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 896.00 | | | 466 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 121.00 | | | 1 964 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 273.00 | | | 219 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 667.00 | | | 159 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 095.00 | | | 143 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 034.00 | | | 522 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 155.00 | | | 2 486 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 790.00 | | | 364 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 946 744.00 | | 1 946 744.00 | 1 946 744.00 |
FG Production vendue services | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 059.00 | | 1 947 059.00 | 1 947 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 133.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 841.00 | | | 216 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 393.00 | | | 1 989 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 497.00 | | | 1 522 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 896.00 | | | 466 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 053.00 | | 278 487.00 | 540 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 28 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 195.00 | 790 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 895.00 | 761 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 277.00 | | 278 487.00 | 511 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 682.00 | 50 133.00 | 27 895.00 | 472 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 682.00 | 50 133.00 | 27 895.00 | 472 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 667.00 | 159 667.00 | | 159 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 740.00 | 41 740.00 | | 41 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
UX Autres créances clients | 274 381.00 | | | 274 381.00 |
VB T. V. A. | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 213.00 | 61 969.00 | 157 244.00 | 219 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 649.00 | 287 173.00 | 28 476.00 | 315 649.00 |
VW T.V.A. | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 034.00 | 364 790.00 | 157 244.00 | 522 034.00 |