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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 712.00 | 43 724.00 | 15 988.00 | 59 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 784.00 | 695 737.00 | 54 047.00 | 749 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 737.00 | 746 036.00 | 692 701.00 | 1 438 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 072.00 | 5 520.00 | 359 552.00 | 365 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 155.00 | | 293 155.00 | 293 155.00 |
BZ Autres créances | 112 914.00 | | 112 914.00 | 112 914.00 |
CF Disponibilités | 646 247.00 | | 646 247.00 | 646 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 688.00 | 5 520.00 | 1 416 167.00 | 1 421 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 425.00 | 751 557.00 | 2 108 868.00 | 2 860 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 601 900.00 | 1 200 000.00 | | 1 601 900.00 |
DH Report à nouveau | 51 549.00 | 51 549.00 | | 51 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 620.00 | 401 900.00 | | 174 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 869.00 | 1 706 249.00 | | 1 880 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 31 778.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 062.00 | 156 797.00 | | 178 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 854.00 | 59 458.00 | | 49 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 999.00 | 248 033.00 | | 227 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 868.00 | 1 954 282.00 | | 2 108 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 572 142.00 | 25 249.00 | 1 597 390.00 | 1 572 142.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 142.00 | 25 249.00 | 1 597 390.00 | 1 572 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 520.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 908.00 | 158 824.00 | | 67 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 934.00 | 1 943 823.00 | | 1 610 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 314.00 | 1 541 923.00 | | 1 436 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 620.00 | 401 900.00 | | 174 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 237.00 | | 6 500.00 | 1 432 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 571.00 | | 6 500.00 | 809 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 666.00 | | | 622 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 395.00 | 64 642.00 | | 681 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 395.00 | 64 642.00 | | 681 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 062.00 | 178 062.00 | | 178 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
UX Autres créances clients | 293 155.00 | 293 155.00 | | 293 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VB T. V. A. | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 095.00 | 89 095.00 | | 89 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 035.00 | 410 368.00 | 622 666.00 | 1 033 035.00 |
VW T.V.A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 999.00 | 227 999.00 | | 227 999.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |