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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 292.00 | 798.00 | 2 493.00 | 3 292.00 |
AP Constructions | 61 015.00 | 41 051.00 | 19 963.00 | 61 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 503.00 | 575 385.00 | 153 118.00 | 728 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 053.00 | 623 811.00 | 198 241.00 | 822 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 946.00 | | 456 946.00 | 456 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 702.00 | | 202 702.00 | 202 702.00 |
BZ Autres créances | 89 087.00 | | 89 087.00 | 89 087.00 |
CF Disponibilités | 2 343 722.00 | | 2 343 722.00 | 2 343 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 169.00 | | 3 093 169.00 | 3 093 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 915 223.00 | 623 811.00 | 3 291 411.00 | 3 915 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 110 287.00 | 110 287.00 | | 110 287.00 |
DH Report à nouveau | 2 407 155.00 | 1 801 033.00 | | 2 407 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 106.00 | 606 122.00 | | 434 106.00 |
DL TOTAL (I) | 3 004 349.00 | 2 570 243.00 | | 3 004 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 814.00 | 157 315.00 | | 94 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 113.00 | 102 598.00 | | 127 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 134.00 | 112 371.00 | | 65 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 062.00 | 372 285.00 | | 287 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 411.00 | 2 942 528.00 | | 3 291 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 911 736.00 | | 1 911 736.00 | 1 911 736.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 736.00 | | 1 911 736.00 | 1 911 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 543.00 | 275 531.00 | | 165 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 167.00 | 2 262 250.00 | | 1 920 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 061.00 | 1 656 127.00 | | 1 486 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 106.00 | 606 122.00 | | 434 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 206.00 | | 5 848.00 | 816 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 539.00 | | 2 555.00 | 793 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 132.00 | 63 179.00 | | 561 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 799.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 132.00 | 62 381.00 | | 561 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 114.00 | 127 114.00 | | 127 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
UX Autres créances clients | 202 703.00 | 202 703.00 | | 202 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VB T. V. A. | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 747.00 | 62 497.00 | 32 250.00 | 94 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 497.00 | | | 62 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 674.00 | 76 674.00 | | 76 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 167.00 | 292 501.00 | 22 667.00 | 315 167.00 |
VW T.V.A. | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 062.00 | 254 812.00 | 32 250.00 | 287 062.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |