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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 148.00 | 525 714.00 | 12 433.00 | 538 148.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 538 148.00 | 525 714.00 | 12 433.00 | 538 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 704.00 | 1 519.00 | 64 186.00 | 65 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 846.00 | 11 947.00 | 181 899.00 | 193 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 616.00 | | 910 616.00 | 910 616.00 |
BZ Autres créances | 65 572.00 | | 65 572.00 | 65 572.00 |
CF Disponibilités | 253 809.00 | | 253 809.00 | 253 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 649.00 | 13 465.00 | 1 476 183.00 | 1 489 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 796.00 | 539 180.00 | 1 488 617.00 | 2 027 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 628 069.00 | 1 601 900.00 | | 628 069.00 |
DH Report à nouveau | | 51 549.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 394.00 | 174 620.00 | | 70 394.00 |
DL TOTAL (I) | 751 263.00 | 1 880 869.00 | | 751 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 84.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 628.00 | 178 062.00 | | 206 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 678.00 | 49 854.00 | | 30 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 354.00 | 227 999.00 | | 737 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 617.00 | 2 108 868.00 | | 1 488 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 411 597.00 | 12 853.00 | 1 424 450.00 | 1 411 597.00 |
FG Production vendue services | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 977.00 | 12 853.00 | 1 425 829.00 | 1 412 977.00 |
FM Production stockée | | | 193 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 299 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 465.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 994.00 | | | 70 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 694.00 | | | -49 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 380.00 | 67 908.00 | | 25 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 898.00 | 1 610 934.00 | | 1 651 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 504.00 | 1 436 314.00 | | 1 581 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 394.00 | 174 620.00 | | 70 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 737.00 | | | 1 438 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 622 666.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900 590.00 | 538 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 923.00 | 538 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 071.00 | | | 816 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 666.00 | | | 622 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 036.00 | 37 507.00 | 257 829.00 | 746 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 036.00 | 37 507.00 | 257 829.00 | 746 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 520.00 | 13 465.00 | 5 520.00 | 5 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 520.00 | 13 465.00 | 5 520.00 | 5 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 520.00 | 13 465.00 | 5 520.00 | 5 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 628.00 | 206 628.00 | | 206 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
UX Autres créances clients | 910 616.00 | 910 616.00 | | 910 616.00 |
VB T. V. A. | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 290.00 | 976 290.00 | | 976 290.00 |
VW T.V.A. | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 354.00 | 737 354.00 | | 737 354.00 |