| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 58 012.00 | 40 866.00 | 17 145.00 | 58 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 983.00 | 633 952.00 | 111 031.00 | 744 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 237.00 | 681 394.00 | 750 842.00 | 1 432 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 245.00 | | 407 245.00 | 407 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 403.00 | | 173 403.00 | 173 403.00 |
BZ Autres créances | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
CF Disponibilités | 592 049.00 | | 592 049.00 | 592 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 439.00 | | 1 203 439.00 | 1 203 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 676.00 | 681 394.00 | 1 954 282.00 | 2 635 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 110 287.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 549.00 | 2 407 155.00 | | 51 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 899.00 | 434 106.00 | | 401 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 249.00 | 3 004 349.00 | | 1 706 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 716.00 | 94 747.00 | | 31 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61.00 | 67.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 797.00 | 127 113.00 | | 156 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 457.00 | 65 134.00 | | 59 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 032.00 | 287 062.00 | | 248 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 282.00 | 3 291 411.00 | | 1 954 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 927 183.00 | 5 348.00 | 1 932 532.00 | 1 927 183.00 |
FG Production vendue services | | 7 657.00 | 7 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 183.00 | 13 005.00 | 1 940 189.00 | 1 927 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 879.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 824.00 | 165 543.00 | | 158 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 822.00 | 1 920 167.00 | | 1 943 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 922.00 | 1 486 061.00 | | 1 541 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 899.00 | 434 106.00 | | 401 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 053.00 | | 616 480.00 | 822 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 296.00 | 1 432 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 293.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 003.00 | 809 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 094.00 | | 16 480.00 | 796 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 667.00 | | 600 000.00 | 22 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 811.00 | 61 385.00 | 3 802.00 | 623 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 013.00 | 61 385.00 | 3 003.00 | 623 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 797.00 | 156 797.00 | | 156 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
UX Autres créances clients | 173 403.00 | 173 403.00 | | 173 403.00 |
VB T. V. A. | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 030.00 | | | 63 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 811.00 | 204 145.00 | 622 667.00 | 826 811.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 033.00 | 248 033.00 | | 248 033.00 |