| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 676.00 | 7 761.00 | 1 915.00 | 9 676.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 33 487.00 | 19 031.00 | 14 456.00 | 33 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 417.00 | 42 636.00 | 6 781.00 | 49 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 462.00 | 69 428.00 | 88 034.00 | 157 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 935.00 | | 141 935.00 | 141 935.00 |
BZ Autres créances | 41 931.00 | | 41 931.00 | 41 931.00 |
CF Disponibilités | 1 190 923.00 | | 1 190 923.00 | 1 190 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 960.00 | | 1 376 960.00 | 1 376 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 422.00 | 69 428.00 | 1 464 994.00 | 1 534 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
CU Autres participations | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 297 131.00 | 267 580.00 | | 297 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 939.00 | 76 796.00 | | 21 939.00 |
DL TOTAL (I) | 327 501.00 | 352 807.00 | | 327 501.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 15 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 15 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 831.00 | 8 172.00 | | 5 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 544.00 | 10 683.00 | | 12 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 196.00 | 121 188.00 | | 71 196.00 |
EA Autres dettes | 1 044 923.00 | 976 820.00 | | 1 044 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 493.00 | 1 116 863.00 | | 1 134 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 994.00 | 1 484 670.00 | | 1 464 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 493.00 | 1 116 863.00 | | 1 134 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 861.00 | | 504 861.00 | 504 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 861.00 | | 504 861.00 | 504 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 292.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 470.00 | 862.00 | | 1 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 900.00 | | 1 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 700.00 | 900.00 | | 16 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 363.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 372.00 | 900.00 | | 1 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 372.00 | 7 263.00 | | 5 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 328.00 | -6 363.00 | | 11 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | 26 105.00 | | 3 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 458.00 | 560 872.00 | | 525 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 519.00 | 484 076.00 | | 503 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 939.00 | 76 796.00 | | 21 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 996.00 | | 6 413.00 | 157 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 947.00 | 157 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 947.00 | 82 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 935.00 | | | 56 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 600.00 | | 6 251.00 | 83 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 461.00 | | 162.00 | 17 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 712.00 | 7 292.00 | 5 575.00 | 67 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 722.00 | 1 040.00 | | 6 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 991.00 | 6 252.00 | 5 575.00 | 60 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 3 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 3 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 923.00 | 1 044 923.00 | | 1 044 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UX Autres créances clients | 141 935.00 | | | 141 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 623.00 | | | 623.00 |
VB T. V. A. | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
VI Groupe et associés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 208.00 | 187 208.00 | | 187 208.00 |
VW T.V.A. | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 493.00 | 1 134 493.00 | | 1 134 493.00 |