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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 355.00 | 10 867.00 | 1 488.00 | 12 355.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 38 163.00 | 18 502.00 | 19 661.00 | 38 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 080.00 | 28 648.00 | 44 432.00 | 73 080.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 531.00 | 58 017.00 | 131 514.00 | 189 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 767.00 | | 66 767.00 | 66 767.00 |
BZ Autres créances | 37 741.00 | | 37 741.00 | 37 741.00 |
CF Disponibilités | 1 777 303.00 | | 1 777 303.00 | 1 777 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 025.00 | | 1 888 025.00 | 1 888 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 556.00 | 58 017.00 | 2 019 539.00 | 2 077 556.00 |
CU Autres participations | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 315 874.00 | 315 874.00 | | 315 874.00 |
DH Report à nouveau | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 723.00 | 32 986.00 | | 49 723.00 |
DL TOTAL (I) | 407 013.00 | 357 291.00 | | 407 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 257.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 996.00 | 15 713.00 | | 17 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 372.00 | 72 291.00 | | 89 372.00 |
EA Autres dettes | 1 505 131.00 | 1 284 924.00 | | 1 505 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 526.00 | 1 388 185.00 | | 1 612 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 539.00 | 1 745 475.00 | | 2 019 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 319.00 | | 607 319.00 | 607 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 319.00 | | 607 319.00 | 607 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 333.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 534.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -534.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 454.00 | 4 903.00 | | 12 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 335.00 | 451 950.00 | | 610 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 612.00 | 418 964.00 | | 560 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 723.00 | 32 986.00 | | 49 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 301.00 | | 31 101.00 | 161 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -96.00 | | 18 673.00 | -96.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 872.00 | | 189 531.00 | 2 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 968.00 | | 111 244.00 | 2 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 614.00 | | | 59 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 110.00 | | 31 101.00 | 83 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 682.00 | 10 334.00 | | 47 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 331.00 | 536.00 | | 10 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 351.00 | 9 798.00 | | 37 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505 131.00 | 1 505 131.00 | | 1 505 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 66 767.00 | 66 767.00 | | 66 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VC Groupe et associés | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 987.00 | 110 722.00 | 1 265.00 | 111 987.00 |
VW T.V.A. | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 526.00 | 1 612 526.00 | | 1 612 526.00 |