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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 572.00 | 12 051.00 | 9 521.00 | 21 572.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 40 513.00 | 21 808.00 | 18 705.00 | 40 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 890.00 | 40 022.00 | 50 868.00 | 90 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 178.00 | 73 881.00 | 145 298.00 | 219 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 422.00 | | 87 422.00 | 87 422.00 |
BZ Autres créances | 272 423.00 | | 272 423.00 | 272 423.00 |
CF Disponibilités | 2 145 443.00 | | 2 145 443.00 | 2 145 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 603.00 | | 2 506 603.00 | 2 506 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 781.00 | 73 881.00 | 2 651 901.00 | 2 725 781.00 |
CU Autres participations | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 315 874.00 | 315 874.00 | | 315 874.00 |
DH Report à nouveau | 82 709.00 | 32 986.00 | | 82 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 300.00 | 49 723.00 | | -80 300.00 |
DL TOTAL (I) | 326 714.00 | 407 013.00 | | 326 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 027.00 | 27.00 | | 150 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 008.00 | 17 996.00 | | 9 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 761.00 | 89 372.00 | | 215 761.00 |
EA Autres dettes | 1 950 392.00 | 1 505 131.00 | | 1 950 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 187.00 | 1 612 526.00 | | 2 325 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 901.00 | 2 019 539.00 | | 2 651 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 297.00 | | 665 297.00 | 665 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 297.00 | | 665 297.00 | 665 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 767.00 | | | 72 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 767.00 | | | 72 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 767.00 | | | -72 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 454.00 | 12 454.00 | | -12 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 519.00 | 610 335.00 | | 685 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 818.00 | 560 612.00 | | 765 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 300.00 | 49 723.00 | | -80 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 531.00 | | 29 377.00 | 189 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -271.00 | | 18 944.00 | -271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -271.00 | | 219 178.00 | -271.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 614.00 | | 9 217.00 | 59 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 244.00 | | 20 159.00 | 111 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 017.00 | 15 864.00 | | 58 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 867.00 | 1 184.00 | | 10 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 150.00 | 14 680.00 | | 47 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 686.00 | 102 686.00 | | 102 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 503.00 | 70 503.00 | | 70 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950 392.00 | 1 950 392.00 | | 1 950 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 87 422.00 | 87 422.00 | | 87 422.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VC Groupe et associés | 234 232.00 | 234 232.00 | | 234 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 013.00 | 12 013.00 | -5.00 | 12 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 456.00 | 361 160.00 | 1 296.00 | 362 456.00 |
VW T.V.A. | 38 653.00 | 38 653.00 | | 38 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 187.00 | 2 175 187.00 | 150 000.00 | 2 325 187.00 |