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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 355.00 | 8 920.00 | 3 435.00 | 12 355.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 33 487.00 | 21 104.00 | 12 383.00 | 33 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 088.00 | 36 077.00 | 5 012.00 | 41 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 975.00 | 66 101.00 | 85 873.00 | 151 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 937.00 | | 68 937.00 | 68 937.00 |
BZ Autres créances | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CF Disponibilités | 1 459 925.00 | | 1 459 925.00 | 1 459 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 633.00 | | 1 536 633.00 | 1 536 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 608.00 | 66 101.00 | 1 622 507.00 | 1 688 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
CU Autres participations | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 271 071.00 | 297 131.00 | | 271 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 803.00 | 21 939.00 | | 44 803.00 |
DL TOTAL (I) | 324 304.00 | 327 501.00 | | 324 304.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 213.00 | 5 831.00 | | 4 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 267.00 | 12 544.00 | | 13 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 276.00 | 71 196.00 | | 43 276.00 |
EA Autres dettes | 1 237 446.00 | 1 044 923.00 | | 1 237 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 202.00 | 1 134 493.00 | | 1 298 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 507.00 | 1 464 994.00 | | 1 622 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 202.00 | 1 134 493.00 | | 1 298 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 248.00 | | 503 248.00 | 503 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 248.00 | | 503 248.00 | 503 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 651.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 709.00 | 1 470.00 | | 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 15 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | 16 700.00 | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | 1 000.00 | | 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 372.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | 5 372.00 | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 909.00 | 11 328.00 | | 2 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 868.00 | 3 320.00 | | 8 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 383.00 | 525 458.00 | | 508 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 580.00 | 503 519.00 | | 463 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 803.00 | 21 939.00 | | 44 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 462.00 | | 3 490.00 | 157 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 978.00 | 151 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 978.00 | 74 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 935.00 | | 2 679.00 | 56 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 904.00 | | 649.00 | 82 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 623.00 | | 162.00 | 17 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 429.00 | 5 651.00 | 8 978.00 | 69 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 762.00 | 1 159.00 | | 7 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 668.00 | 4 492.00 | 8 978.00 | 61 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237 446.00 | 1 237 446.00 | | 1 237 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 68 937.00 | | | 68 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VI Groupe et associés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 913.00 | 77 913.00 | | 77 913.00 |
VW T.V.A. | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 202.00 | 1 298 202.00 | | 1 298 202.00 |