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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 572.00 | 15 659.00 | 5 913.00 | 21 572.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 40 513.00 | 25 011.00 | 15 503.00 | 40 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 170.00 | 53 066.00 | 40 103.00 | 93 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 769.00 | 93 737.00 | 129 033.00 | 222 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 935.00 | | 132 935.00 | 132 935.00 |
BZ Autres créances | 269 096.00 | | 269 096.00 | 269 096.00 |
CF Disponibilités | 2 577 111.00 | | 2 577 111.00 | 2 577 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 979 142.00 | | 2 979 142.00 | 2 979 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 911.00 | 93 737.00 | 3 108 174.00 | 3 201 911.00 |
CU Autres participations | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 235 574.00 | 315 874.00 | | 235 574.00 |
DH Report à nouveau | 82 709.00 | 82 709.00 | | 82 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 593.00 | -80 300.00 | | -61 593.00 |
DL TOTAL (I) | 265 121.00 | 326 714.00 | | 265 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 757.00 | 150 027.00 | | 196 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 391.00 | 9 008.00 | | 17 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 048.00 | 215 761.00 | | 135 048.00 |
EA Autres dettes | 2 493 858.00 | 1 950 392.00 | | 2 493 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 843 054.00 | 2 325 187.00 | | 2 843 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 174.00 | 2 651 901.00 | | 3 108 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 178.00 | | 2 280.00 | 219 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 311.00 | | 20 255.00 | -1 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 311.00 | | 222 769.00 | -1 311.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 831.00 | | | 68 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 403.00 | | 2 280.00 | 131 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 881.00 | 19 856.00 | | 73 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 051.00 | 3 608.00 | | 12 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 830.00 | 16 248.00 | | 61 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 941.00 | 60 941.00 | | 60 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 493 858.00 | 2 493 858.00 | | 2 493 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
UX Autres créances clients | 132 935.00 | 132 935.00 | | 132 935.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VC Groupe et associés | 256 268.00 | 256 268.00 | | 256 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 757.00 | 168 315.00 | 28 442.00 | 196 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VP Divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 550.00 | 402 031.00 | 2 519.00 | 404 550.00 |
VW T.V.A. | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 054.00 | 2 814 612.00 | 28 442.00 | 2 843 054.00 |