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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 840.00 | 11 908.00 | 931.00 | 12 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 556.00 | 27 577.00 | 11 979.00 | 39 556.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 637.00 | 51 726.00 | 15 911.00 | 67 637.00 |
BT Marchandises | 587 170.00 | 16 632.00 | 570 537.00 | 587 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 644.00 | 26 145.00 | 405 499.00 | 431 644.00 |
BZ Autres créances | 29 762.00 | | 29 762.00 | 29 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 699.00 | 15 997.00 | 32 701.00 | 48 699.00 |
CF Disponibilités | 169 012.00 | | 169 012.00 | 169 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 062.00 | 58 775.00 | 1 221 286.00 | 1 280 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 699.00 | 110 501.00 | 1 237 198.00 | 1 347 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 228 300.00 | 239 641.00 | | 228 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 941.00 | -11 340.00 | | 55 941.00 |
DL TOTAL (I) | 317 780.00 | 261 838.00 | | 317 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927.00 | 57 141.00 | | 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 571.00 | 73 515.00 | | 74 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 230.00 | 138 159.00 | | 748 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 113.00 | 120 193.00 | | 70 113.00 |
EA Autres dettes | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 417.00 | 396 916.00 | | 919 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 198.00 | 658 755.00 | | 1 237 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 417.00 | 396 917.00 | | 919 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 883.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 558.00 | 1 950 528.00 | 1 985 086.00 | 34 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 019.00 | 1 950 528.00 | 2 020 548.00 | 70 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 575 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 717.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 237.00 | 790.00 | | 11 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 237.00 | 790.00 | | 11 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 738.00 | 20 019.00 | | 3 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 738.00 | 20 019.00 | | 3 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 499.00 | -19 229.00 | | 7 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 070.00 | 1 276 067.00 | | 2 033 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 129.00 | 1 287 408.00 | | 1 977 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 941.00 | -11 340.00 | | 55 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 013.00 | | 10 899.00 | 57 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | 15 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | 67 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 498.00 | | 10 899.00 | 41 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 769.00 | 2 718.00 | | 36 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 769.00 | 2 718.00 | | 36 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 122 400.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
6T Sur comptes clients | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 186.00 | | 1 188.00 | 17 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 964.00 | 12 240.00 | 1 188.00 | 59 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 964.00 | 12 240.00 | 1 188.00 | 59 964.00 |
UG ‐ Financières | | 12 240.00 | 1 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 231.00 | 748 231.00 | | 748 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
UX Autres créances clients | 405 500.00 | | | 405 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
VB T. V. A. | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VI Groupe et associés | 74 571.00 | 74 571.00 | | 74 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 420.00 | 475 180.00 | 15 240.00 | 490 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 418.00 | 919 418.00 | | 919 418.00 |