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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 997.00 | 21 867.00 | 26 129.00 | 47 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 438.00 | 37 438.00 | | 37 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 833.00 | 59 305.00 | 1 537 527.00 | 1 596 833.00 |
BT Marchandises | 281 936.00 | | 281 936.00 | 281 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 854.00 | 82 750.00 | 572 104.00 | 654 854.00 |
BZ Autres créances | 51 649.00 | | 51 649.00 | 51 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 699.00 | 16 696.00 | 32 002.00 | 48 699.00 |
CF Disponibilités | 188 204.00 | | 188 204.00 | 188 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 644.00 | 99 446.00 | 1 143 197.00 | 1 242 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 477.00 | 158 752.00 | 2 680 725.00 | 2 839 477.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 443 604.00 | | | 443 604.00 |
DH Report à nouveau | | 420 346.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 680.00 | 23 257.00 | | 128 680.00 |
DL TOTAL (I) | 605 823.00 | 477 143.00 | | 605 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860.00 | 26.00 | | 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 751.00 | 54 733.00 | | 193 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 931.00 | 381 716.00 | | 469 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 358.00 | 74 954.00 | | 85 358.00 |
EA Autres dettes | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 901.00 | 511 431.00 | | 2 074 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 725.00 | 988 574.00 | | 2 680 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 901.00 | 511 431.00 | | 2 074 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 895.00 | | 1 500 000.00 | 96 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 1 511 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62.00 | 1 596 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 436.00 | | | 85 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 460.00 | | 1 500 000.00 | 11 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 503.00 | 5 803.00 | | 53 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 503.00 | 5 803.00 | | 53 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 750.00 | | | 82 750.00 |
6T Sur comptes clients | 19 034.00 | | 2 338.00 | 19 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 784.00 | | 2 338.00 | 101 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 784.00 | | 2 338.00 | 101 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 931.00 | 469 931.00 | | 469 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604 110.00 | 1 604 110.00 | | 1 604 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 504.00 | 706 504.00 | | 706 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 201.00 | 723 803.00 | 11 398.00 | 735 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 902.00 | 2 074 902.00 | | 2 074 902.00 |