| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 104.00 | 13 461.00 | 7 643.00 | 21 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 438.00 | 26 531.00 | 10 907.00 | 37 438.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 387.00 | 39 992.00 | 32 395.00 | 72 387.00 |
BT Marchandises | 300 897.00 | 16 632.00 | 284 264.00 | 300 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 273.00 | 82 750.00 | 670 523.00 | 753 273.00 |
BZ Autres créances | 26 644.00 | | 26 644.00 | 26 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 699.00 | 14 622.00 | 34 076.00 | 48 699.00 |
CF Disponibilités | 82 740.00 | | 82 740.00 | 82 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 158.00 | | 156 158.00 | 156 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 413.00 | 114 005.00 | 1 254 407.00 | 1 368 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 801.00 | 153 998.00 | 1 286 802.00 | 1 440 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 284 241.00 | 228 300.00 | | 284 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 365.00 | 55 941.00 | | 68 365.00 |
DL TOTAL (I) | 386 145.00 | 317 780.00 | | 386 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 566.00 | 927.00 | | 2 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 773.00 | 74 571.00 | | 76 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 436.00 | 748 230.00 | | 732 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 191.00 | 70 113.00 | | 82 191.00 |
EA Autres dettes | 6 689.00 | 7 905.00 | | 6 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 900 657.00 | 919 417.00 | | 900 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 802.00 | 1 237 198.00 | | 1 286 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 657.00 | 919 417.00 | | 900 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 383 956.00 | 2 386 160.00 | |
FD Production vendue biens | | 22 809.00 | 22 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 406 765.00 | 2 408 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 324 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 286 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 605.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 237.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 145.00 | 3 738.00 | | 64 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 978.00 | 3 738.00 | | 65 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 978.00 | 7 499.00 | | -65 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 179.00 | 9 428.00 | | 15 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 980.00 | 2 033 070.00 | | 2 427 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 614.00 | 1 977 129.00 | | 2 359 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 365.00 | 55 941.00 | | 68 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 637.00 | | 22 841.00 | 67 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 240.00 | 13 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 091.00 | 72 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 851.00 | 58 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 397.00 | | 11 996.00 | 52 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 240.00 | | 10 845.00 | 15 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 486.00 | 4 524.00 | 4 018.00 | 39 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 486.00 | 4 524.00 | 4 018.00 | 39 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
6T Sur comptes clients | 26 145.00 | 56 605.00 | | 26 145.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 998.00 | | 1 375.00 | 15 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 015.00 | 56 605.00 | 13 615.00 | 71 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 015.00 | 56 605.00 | 13 615.00 | 71 015.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 605.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 13 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 436.00 | 732 436.00 | | 732 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 544.00 | 43 544.00 | | 43 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
UX Autres créances clients | 670 523.00 | | | 670 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 750.00 | | | 82 750.00 |
VB T. V. A. | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VI Groupe et associés | 76 773.00 | 76 773.00 | | 76 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 159.00 | | | 156 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 921.00 | 936 076.00 | 13 845.00 | 949 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 657.00 | 900 657.00 | | 900 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |