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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 997.00 | 17 093.00 | 30 903.00 | 47 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 438.00 | 36 409.00 | 1 029.00 | 37 438.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 895.00 | 53 502.00 | 43 392.00 | 96 895.00 |
BT Marchandises | 674 933.00 | | 674 933.00 | 674 933.00 |
BZ Autres créances | 237 159.00 | 82 750.00 | 154 409.00 | 237 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 699.00 | 19 034.00 | 29 664.00 | 48 699.00 |
CF Disponibilités | 69 323.00 | | 69 323.00 | 69 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 966.00 | 101 784.00 | 945 182.00 | 1 046 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 861.00 | 155 287.00 | 988 574.00 | 1 143 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 420 346.00 | 412 431.00 | | 420 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 257.00 | 7 915.00 | | 23 257.00 |
DL TOTAL (I) | 477 143.00 | 453 885.00 | | 477 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 733.00 | 63 639.00 | | 54 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 716.00 | 436 875.00 | | 381 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 954.00 | 59 898.00 | | 74 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 431.00 | 560 413.00 | | 511 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 574.00 | 1 014 299.00 | | 988 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 431.00 | 560 414.00 | | 511 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 685.00 | | 25 211.00 | 74 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 11 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 96 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 436.00 | | 25 000.00 | 60 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 249.00 | | 211.00 | 14 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 650.00 | 4 852.00 | 53 503.00 | 48 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 650.00 | 4 852.00 | 53 503.00 | 48 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 750.00 | 82 750.00 | | 82 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 665.00 | 1 369.00 | 19 034.00 | 17 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 415.00 | 1 369.00 | 101 784.00 | 100 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 415.00 | 1 369.00 | 101 784.00 | 100 415.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 717.00 | 381 717.00 | | 381 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
UX Autres créances clients | 100 391.00 | 100 391.00 | | 100 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 750.00 | 82 750.00 | | 82 750.00 |
VB T. V. A. | 50 171.00 | 50 171.00 | | 50 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 54 733.00 | 54 733.00 | | 54 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 469.00 | 254 010.00 | 11 460.00 | 265 469.00 |
VW T.V.A. | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 431.00 | 511 431.00 | | 511 431.00 |