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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 997.00 | 13 622.00 | 9 374.00 | 22 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 438.00 | 29 955.00 | 7 483.00 | 37 438.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 447.00 | 43 577.00 | 30 869.00 | 74 447.00 |
BT Marchandises | 861 402.00 | 16 632.00 | 844 769.00 | 861 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 096.00 | 82 750.00 | 739 346.00 | 822 096.00 |
BZ Autres créances | 55 112.00 | | 55 112.00 | 55 112.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 699.00 | 19 986.00 | 28 712.00 | 48 699.00 |
CF Disponibilités | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 438.00 | 119 369.00 | 1 693 069.00 | 1 812 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 886.00 | 162 947.00 | 1 723 938.00 | 1 886 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 352 607.00 | 284 241.00 | | 352 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 824.00 | 68 365.00 | | 59 824.00 |
DL TOTAL (I) | 445 970.00 | 386 145.00 | | 445 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 384.00 | 2 566.00 | | 92 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 049.00 | 76 773.00 | | 75 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 780.00 | 732 436.00 | | 1 054 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 754.00 | 82 191.00 | | 55 754.00 |
EA Autres dettes | | 6 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 277 968.00 | 900 657.00 | | 1 277 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 938.00 | 1 286 802.00 | | 1 723 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 968.00 | 900 657.00 | | 1 277 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 384.00 | 1 466.00 | | 92 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 313 222.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 362 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 146 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -560 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848.00 | | | 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 974.00 | 64 145.00 | | 19 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 974.00 | 65 978.00 | | 19 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 126.00 | -65 978.00 | | -19 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 954.00 | 15 179.00 | | 11 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 275.00 | 2 427 980.00 | | 2 365 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 450.00 | 2 359 614.00 | | 2 305 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 824.00 | 68 365.00 | | 59 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 388.00 | | 3 445.00 | 72 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 385.00 | 74 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 385.00 | 60 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 543.00 | | 3 278.00 | 58 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 845.00 | | 167.00 | 13 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 992.00 | 4 970.00 | 1 385.00 | 39 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 992.00 | 4 970.00 | 1 385.00 | 39 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 780.00 | 1 054 780.00 | | 1 054 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
UX Autres créances clients | 739 347.00 | 739 347.00 | | 739 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 750.00 | 82 750.00 | | 82 750.00 |
VB T. V. A. | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 384.00 | 92 384.00 | | 92 384.00 |
VI Groupe et associés | 75 050.00 | 75 050.00 | | 75 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 707.00 | 896 695.00 | 14 012.00 | 910 707.00 |
VW T.V.A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 969.00 | 1 277 969.00 | | 1 277 969.00 |