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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513 215.00 | 273 275.00 | 239 940.00 | 513 215.00 |
AH Fonds commercial | 161 552.00 | | 161 552.00 | 161 552.00 |
AP Constructions | 109 500.00 | 83 765.00 | 25 735.00 | 109 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 781.00 | 167 296.00 | 30 485.00 | 197 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 089.00 | 440 030.00 | 413 059.00 | 853 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 469.00 | | 75 469.00 | 75 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 895.00 | | 68 895.00 | 68 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 232.00 | 1 125 104.00 | 1 023 128.00 | 2 148 232.00 |
BT Marchandises | 3 887 226.00 | 218 318.00 | 3 668 908.00 | 3 887 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 104.00 | 211 887.00 | 1 479 217.00 | 1 691 104.00 |
BZ Autres créances | 512 639.00 | | 512 639.00 | 512 639.00 |
CF Disponibilités | 739 251.00 | | 739 251.00 | 739 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 323.00 | | 327 323.00 | 327 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 157 543.00 | 430 205.00 | 6 727 337.00 | 7 157 543.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 310 985.00 | 1 555 310.00 | 7 755 676.00 | 9 310 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 895.00 | | | 68 895.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 168 701.00 | 160 738.00 | 7 963.00 | 168 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 480.00 | 206 480.00 | | 206 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 131 672.00 | 131 672.00 | | 131 672.00 |
DH Report à nouveau | 303.00 | 66 845.00 | | 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 405.00 | 495 333.00 | | 507 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 860.00 | 2 030 330.00 | | 1 975 860.00 |
DP Provisions pour risques | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 657 290.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 435.00 | 1 714 421.00 | | 1 965 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 471.00 | 715 898.00 | | 836 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
EA Autres dettes | 2 948 543.00 | 1 623 965.00 | | 2 948 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 774 605.00 | 5 724 574.00 | | 5 774 605.00 |
ED (V) | | 2 097.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 755 676.00 | 7 757 001.00 | | 7 755 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 774 605.00 | 5 208 010.00 | | 5 774 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 955 761.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 304 349.00 | 869 651.00 | 17 174 000.00 | 16 304 349.00 |
FG Production vendue services | 244 155.00 | | 244 155.00 | 244 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 548 504.00 | 869 651.00 | 17 418 155.00 | 16 548 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 818 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 255 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 090 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 977 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 425 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 132.00 | |
GE Autres charges | | | 16 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 327 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 35 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 796 434.00 | 322 656.00 | | 1 796 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 468.00 | 25 129.00 | | 14 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 468.00 | 34 529.00 | | 289 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 220.00 | 27 287.00 | | 87 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 001.00 | 50 434.00 | | 275 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 221.00 | 188 476.00 | | 362 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 753.00 | -153 947.00 | | -72 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 879.00 | 101 846.00 | | 84 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 413.00 | 255 944.00 | | 219 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 596 382.00 | 18 714 628.00 | | 19 596 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 088 977.00 | 18 219 295.00 | | 19 088 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 405.00 | 495 333.00 | | 507 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 317.00 | 188 450.00 | 110 662.00 | 1 047 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 075.00 | 101 561.00 | 39 544.00 | 629 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 210.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 206 777.00 | 11 541.00 | | 206 777.00 |
6T Sur comptes clients | 162 402.00 | 71 592.00 | 22 107.00 | 162 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 180.00 | 83 132.00 | 297 107.00 | 644 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 180.00 | 88 343.00 | 297 107.00 | 644 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 132.00 | 22 107.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 210.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 275 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 879 553.00 | 13 000.00 | 2 866 553.00 | 2 879 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 435.00 | 1 965 435.00 | | 1 965 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 086.00 | 396 086.00 | | 396 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 123.00 | 334 123.00 | | 334 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 990.00 | 81 990.00 | | 81 990.00 |
UP Prêts | 68 895.00 | 68 895.00 | | 68 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270 754.00 | 270 754.00 | | 270 754.00 |
UX Autres créances clients | 747.00 | | | 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 420 350.00 | | | 1 420 350.00 |
VC Groupe et associés | 349 678.00 | | | 349 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 623.00 | | | 698 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
VP Divers | 122 607.00 | | | 122 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 638.00 | 48 638.00 | | 48 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 323.00 | | | 327 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 599 961.00 | 2 599 961.00 | | 2 599 961.00 |
VW T.V.A. | 57 624.00 | 57 624.00 | | 57 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 774 605.00 | 2 908 052.00 | 2 866 553.00 | 5 774 605.00 |