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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249 313.00 | 1 025 648.00 | 223 665.00 | 1 249 313.00 |
AH Fonds commercial | 1 766 040.00 | | 1 766 040.00 | 1 766 040.00 |
AP Constructions | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 447.00 | 319 433.00 | 59 014.00 | 378 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525 880.00 | 1 084 995.00 | 440 885.00 | 1 525 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 556.00 | | 78 556.00 | 78 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 440 695.00 | 2 716 015.00 | 8 724 680.00 | 11 440 695.00 |
BT Marchandises | 7 278 847.00 | 452 702.00 | 6 826 145.00 | 7 278 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 927 847.00 | 242 943.00 | 2 684 903.00 | 2 927 847.00 |
BZ Autres créances | 1 311 398.00 | | 1 311 398.00 | 1 311 398.00 |
CF Disponibilités | 40 866.00 | | 40 866.00 | 40 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301 482.00 | | 1 301 482.00 | 1 301 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 860 438.00 | 695 646.00 | 12 164 793.00 | 12 860 438.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 301 170.00 | 3 411 660.00 | 20 889 510.00 | 24 301 170.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 151 961.00 | | 6 151 961.00 | 6 151 961.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 180 997.00 | 176 439.00 | 4 558.00 | 180 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 887 760.00 | 1 887 760.00 | | 1 887 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 060 689.00 | 1 060 689.00 | | 1 060 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 776.00 | 188 776.00 | | 188 776.00 |
DG Autres réserves | 131 672.00 | 131 672.00 | | 131 672.00 |
DH Report à nouveau | 4 121 586.00 | 2 849 030.00 | | 4 121 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 636 123.00 | 2 272 556.00 | | 2 636 123.00 |
DK Provisions réglementées | 39 554.00 | 16 368.00 | | 39 554.00 |
DL TOTAL (I) | 10 066 161.00 | 8 406 851.00 | | 10 066 161.00 |
DP Provisions pour risques | 37.00 | 2 252.00 | | 37.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 850.00 | 10 450.00 | | 3 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 887.00 | 12 702.00 | | 3 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592.00 | 5 000 472.00 | | 1 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 393 937.00 | 945 254.00 | | 5 393 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 698 732.00 | 2 831 384.00 | | 3 698 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 700 144.00 | 1 108 278.00 | | 1 700 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 655.00 | 36 664.00 | | 11 655.00 |
EA Autres dettes | 5 520.00 | 7 772.00 | | 5 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 153.00 | 181.00 | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 812 733.00 | 9 930 004.00 | | 10 812 733.00 |
ED (V) | 6 729.00 | 4 630.00 | | 6 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 889 510.00 | 18 354 187.00 | | 20 889 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592.00 | 472.00 | | 1 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 432 934.00 | |
FD Production vendue biens | | | 403 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 836 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 693 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 097 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -781 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 160 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 427 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 362 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 74 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 267 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 425 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 839 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 381.00 | 11 002.00 | | 17 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 264.00 | 22 654.00 | | 2 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 646.00 | 33 656.00 | | 19 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 017.00 | 74 554.00 | | -6 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 264.00 | 35 850.00 | | 2 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 186.00 | 11 149.00 | | 23 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 434.00 | 121 554.00 | | 19 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212.00 | -87 897.00 | | 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 330 739.00 | 159 498.00 | | 330 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 872 520.00 | 454 099.00 | | 872 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 166 949.00 | 29 777 525.00 | | 36 166 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 530 826.00 | 27 504 969.00 | | 33 530 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 636 123.00 | 2 272 556.00 | | 2 636 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 114 468.00 | | 326 226.00 | 11 114 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 997.00 | | | 180 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 230 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 440 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 180 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 015 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 013 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 988 481.00 | | 26 873.00 | 2 988 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 964.00 | | 78 864.00 | 1 934 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 010 027.00 | | 220 490.00 | 6 010 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505 280.00 | 210 735.00 | | 2 505 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 381.00 | 2 058.00 | | 174 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939 596.00 | 86 052.00 | | 939 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 303.00 | 122 625.00 | | 1 391 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 368.00 | 23 186.00 | | 16 368.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 702.00 | 37.00 | 8 852.00 | 12 702.00 |
6N Sur stocks et en cours | 507 454.00 | 536 108.00 | 590 859.00 | 507 454.00 |
6T Sur comptes clients | 248 961.00 | 32 617.00 | 38 635.00 | 248 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756 415.00 | 568 725.00 | 629 494.00 | 756 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 485.00 | 591 948.00 | 638 346.00 | 785 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 568 762.00 | 638 346.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 698 732.00 | 3 698 732.00 | | 3 698 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 989 483.00 | 989 483.00 | | 989 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 127.00 | 537 127.00 | | 537 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 556.00 | | 78 556.00 | 78 556.00 |
UX Autres créances clients | 2 642 965.00 | 2 642 965.00 | | 2 642 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 882.00 | 284 882.00 | | 284 882.00 |
VB T. V. A. | 101 673.00 | 101 673.00 | | 101 673.00 |
VC Groupe et associés | 1 077 724.00 | 1 077 724.00 | | 1 077 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VI Groupe et associés | 5 393 937.00 | 5 393 937.00 | | 5 393 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 049.00 | 122 049.00 | | 122 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 277.00 | 125 277.00 | | 125 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301 482.00 | 1 301 482.00 | | 1 301 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 619 282.00 | 5 540 726.00 | 78 556.00 | 5 619 282.00 |
VW T.V.A. | 51 486.00 | 51 486.00 | | 51 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 812 733.00 | 10 812 733.00 | | 10 812 733.00 |