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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 922 172.00 | 554 092.00 | 368 080.00 | 922 172.00 |
AH Fonds commercial | 1 766 040.00 | | 1 766 040.00 | 1 766 040.00 |
AP Constructions | 109 500.00 | 89 854.00 | 19 646.00 | 109 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 602.00 | 226 239.00 | 78 363.00 | 304 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 455.00 | 651 661.00 | 494 794.00 | 1 146 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 010.00 | | 99 010.00 | 99 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 895.00 | | 68 895.00 | 68 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 590 561.00 | 1 691 135.00 | 2 899 426.00 | 4 590 561.00 |
BT Marchandises | 6 458 129.00 | 474 354.00 | 5 983 775.00 | 6 458 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 482 922.00 | 423 060.00 | 2 059 862.00 | 2 482 922.00 |
BZ Autres créances | 280 194.00 | | 280 194.00 | 280 194.00 |
CF Disponibilités | 1 296 594.00 | | 1 296 594.00 | 1 296 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784 131.00 | | 784 131.00 | 784 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 301 970.00 | 897 414.00 | 10 404 556.00 | 11 301 970.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 144.00 | | 47 144.00 | 47 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 939 675.00 | 2 588 549.00 | 13 351 126.00 | 15 939 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 895.00 | | | 68 895.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 173 857.00 | 169 289.00 | 4 568.00 | 173 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 887 760.00 | 1 000 000.00 | | 1 887 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 060 689.00 | 206 480.00 | | 1 060 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 131 672.00 | 131 672.00 | | 131 672.00 |
DH Report à nouveau | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 066.00 | 507 405.00 | | 887 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 097 490.00 | 1 975 860.00 | | 4 097 490.00 |
DP Provisions pour risques | 47 144.00 | 5 210.00 | | 47 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 310.00 | 5 210.00 | | 77 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811.00 | | | 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 369 977.00 | 13 000.00 | | 5 369 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 495.00 | 1 965 435.00 | | 2 155 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 489 820.00 | 836 471.00 | | 1 489 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 766.00 | 11 156.00 | | 74 766.00 |
EA Autres dettes | 85 457.00 | 2 948 543.00 | | 85 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 176 327.00 | 5 774 605.00 | | 9 176 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 351 126.00 | 7 755 676.00 | | 13 351 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 819 349.00 | 5 774 605.00 | | 3 819 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811.00 | | | 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 690 693.00 | 1 287 676.00 | 28 978 369.00 | 27 690 693.00 |
FG Production vendue services | 365 771.00 | | 365 771.00 | 365 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 056 464.00 | 1 287 676.00 | 29 344 140.00 | 28 056 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 731 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 192 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 867 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 729 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 186 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 166.00 | |
GE Autres charges | | | 114 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 343 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 388 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 872.00 | 1 796 434.00 | | 195 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 251.00 | 14 468.00 | | 317 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 275 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 051.00 | 289 468.00 | | 318 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 590.00 | 87 220.00 | | 44 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 215.00 | 275 001.00 | | 14 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 805.00 | 362 221.00 | | 58 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 246.00 | -72 753.00 | | 259 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 878.00 | 84 879.00 | | 165 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 907.00 | 219 413.00 | | 439 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 063 638.00 | 19 596 382.00 | | 30 063 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 176 571.00 | 19 088 977.00 | | 29 176 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 066.00 | 507 405.00 | | 887 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 461 496.00 | 255 219.00 | 2 025 580.00 | 3 461 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 514.00 | 135 197.00 | 39 957.00 | 872 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 314.00 | 68 996.00 | | 8 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 364 087.00 | 110 267.00 | | 364 087.00 |
6T Sur comptes clients | 502 564.00 | 90 436.00 | 169 940.00 | 502 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 866 651.00 | 200 703.00 | 169 940.00 | 866 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874 965.00 | 269 699.00 | 169 940.00 | 874 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 868.00 | 169 940.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 369 977.00 | 13 000.00 | 5 356 977.00 | 5 369 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 495.00 | 2 155 495.00 | | 2 155 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641 300.00 | 641 300.00 | | 641 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 232.00 | 427 232.00 | | 427 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 766.00 | 74 766.00 | | 74 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 895.00 | 68 895.00 | | 68 895.00 |
UX Autres créances clients | 1 971 092.00 | | | 1 971 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | | | 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 511 831.00 | | | 511 831.00 |
VB T. V. A. | 77 010.00 | | | 77 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VI Groupe et associés | 85 457.00 | 85 457.00 | | 85 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 490 424.00 | | | 2 490 424.00 |
VP Divers | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 072.00 | 136 072.00 | | 136 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 097.00 | | | 192 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784 131.00 | | | 784 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 616 143.00 | 3 616 143.00 | | 3 616 143.00 |
VW T.V.A. | 285 216.00 | 285 216.00 | | 285 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 176 327.00 | 3 819 349.00 | 5 356 977.00 | 9 176 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | 62.00 | | 80.00 |