| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 166 766.00 | 835 017.00 | 331 749.00 | 1 166 766.00 |
AH Fonds commercial | 1 766 040.00 | | 1 766 040.00 | 1 766 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
AP Constructions | 109 500.00 | 102 032.00 | 7 468.00 | 109 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 351.00 | 274 255.00 | 69 097.00 | 343 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 026.00 | 890 800.00 | 444 226.00 | 1 335 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 925.00 | | 68 925.00 | 68 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 425 832.00 | 2 273 950.00 | 7 151 882.00 | 9 425 832.00 |
BT Marchandises | 6 763 092.00 | 513 119.00 | 6 249 973.00 | 6 763 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 328.00 | | 140 328.00 | 140 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700 299.00 | 306 760.00 | 2 393 540.00 | 2 700 299.00 |
BZ Autres créances | 129 064.00 | | 129 064.00 | 129 064.00 |
CF Disponibilités | 274 012.00 | | 274 012.00 | 274 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906 218.00 | | 906 218.00 | 906 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 913 013.00 | 819 879.00 | 10 093 135.00 | 10 913 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 338 845.00 | 3 093 829.00 | 17 245 017.00 | 20 338 845.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 444 458.00 | | 4 444 458.00 | 4 444 458.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 173 857.00 | 171 847.00 | 2 010.00 | 173 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 887 760.00 | 1 887 760.00 | | 1 887 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 060 689.00 | 1 060 689.00 | | 1 060 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 776.00 | 144 353.00 | | 188 776.00 |
DG Autres réserves | 131 672.00 | 131 672.00 | | 131 672.00 |
DH Report à nouveau | 1 750 708.00 | 843 016.00 | | 1 750 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 322.00 | 952 115.00 | | 1 098 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 30 000.00 | | |
DK Provisions réglementées | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
DL TOTAL (I) | 6 123 146.00 | 5 049 605.00 | | 6 123 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270.00 | 2 454.00 | | 1 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 873 006.00 | 4 064 773.00 | | 6 873 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 071.00 | 100 003.00 | | 78 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 831 019.00 | 2 551 553.00 | | 2 831 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252 840.00 | 1 174 317.00 | | 1 252 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 606.00 | 54 891.00 | | 21 606.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | 1 727.00 | | 19 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357.00 | 2 854.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 077 168.00 | 7 952 572.00 | | 11 077 168.00 |
ED (V) | 5 186.00 | 6 086.00 | | 5 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 245 017.00 | 13 047 778.00 | | 17 245 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 034 555.00 | |
FD Production vendue biens | | | 419 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 453 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 051 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 483 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 080 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 295 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 250 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 350.00 | |
GE Autres charges | | | 175 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 123 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 928 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 911 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 408.00 | 29 364.00 | | 8 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 600.00 | 29 364.00 | | 38 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 080.00 | 31 321.00 | | 34 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 875.00 | 5 100.00 | | 107 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 175.00 | 36 421.00 | | 147 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 575.00 | -7 057.00 | | -108 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 511.00 | 151 030.00 | | 195 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508 808.00 | 393 726.00 | | 508 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 110 693.00 | 29 485 524.00 | | 31 110 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 012 370.00 | 28 533 409.00 | | 30 012 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098 322.00 | 952 115.00 | | 1 098 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 896 133.00 | | 4 529 699.00 | 4 896 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 857.00 | | | 173 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 513 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 425 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 173 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 787 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 946 092.00 | | 4 623.00 | 2 946 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 259.00 | | 80 619.00 | 1 707 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 925.00 | | 4 444 458.00 | 68 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967 788.00 | 306 163.00 | | 1 967 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 569.00 | 1 278.00 | | 170 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682 787.00 | 152 230.00 | | 682 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 431.00 | 152 655.00 | | 1 114 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 219.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 516.00 | 9 350.00 | 9 350.00 | 39 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 504 156.00 | 118 625.00 | 109 662.00 | 504 156.00 |
6T Sur comptes clients | 424 670.00 | 68 668.00 | 186 578.00 | 424 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 928 826.00 | 187 293.00 | 296 240.00 | 928 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968 342.00 | 201 862.00 | 305 590.00 | 968 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 643.00 | 305 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 831 019.00 | 2 831 019.00 | | 2 831 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 713 127.00 | 713 127.00 | | 713 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 572.00 | 428 572.00 | | 428 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 071.00 | 97 071.00 | | 97 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 925.00 | | 68 925.00 | 68 925.00 |
UX Autres créances clients | 2 334 202.00 | 2 334 202.00 | | 2 334 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366 098.00 | 366 098.00 | | 366 098.00 |
VB T. V. A. | 38 739.00 | 38 739.00 | | 38 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VI Groupe et associés | 6 860 006.00 | 6 860 006.00 | | 6 860 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 918 091.00 | | | 2 918 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 307.00 | 107 307.00 | | 107 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 179.00 | 226 179.00 | | 226 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906 218.00 | 906 218.00 | | 906 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 944 834.00 | 3 875 909.00 | 68 925.00 | 3 944 834.00 |
VW T.V.A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 077 168.00 | 11 077 168.00 | | 11 077 168.00 |